Giovedì, Bernstein SocGen Group ha mantenuto un rating Market Perform sulle azioni di J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) ma ha alzato il target di prezzo da €186,00 a €190,00. Secondo i dati di InvestingPro, gli obiettivi degli analisti per JBHT variano da €161 a €211, con il titolo attualmente scambiato a €186,55. La società prevede un forte rapporto sugli utili dopo la chiusura del mercato di oggi, guidato da volumi più elevati.
Nonostante il potenziale per un superamento delle aspettative sugli utili, gli analisti rimangono cauti a causa delle alte aspettative di crescita degli utili nei prossimi anni e di quella che considerano una valutazione eccessiva del titolo. L'analisi di InvestingPro conferma questa visione, con il titolo che viene scambiato a un rapporto P/E di 33,48x e mostra segni di sopravvalutazione basati sui suoi calcoli del Fair Value. È da notare che 10 analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo.
Si prevede che J.B. Hunt supererà le stime di consenso nel quarto trimestre, con Bernstein SocGen che ha rivisto al rialzo la sua stima dell'EPS del 5% a €1,68, attribuito a un'aliquota fiscale più bassa. La revisione riflette un aumento rispetto al modello precedente che era stato aggiornato l'ultima volta all'inizio di gennaio. Il superamento degli utili previsto è attribuito a un previsto aumento dei ricavi e a una sovraperformance degli utili prima degli interessi e delle imposte (EBIT), in gran parte guidata dalla crescita dei volumi.
Gli analisti non hanno modificato alcuna ipotesi sopra la linea operativa per il quarto trimestre di J.B. Hunt. Tuttavia, notano un rischio per la loro previsione rialzista riguardante il margine intermodale, dove la loro aspettativa è del 7,2% rispetto al 7,0% del mercato. Questo potrebbe essere un fattore cruciale nell'imminente annuncio degli utili.
Il titolo di J.B. Hunt viene attualmente scambiato a circa 26 volte gli utili futuri, che è 1,5 deviazioni standard sopra la media quinquennale. L'anticipazione del mercato di un'inflessione nella crescita degli utili è fattorizzata nella valutazione del titolo, nonostante i ricavi siano diminuiti del 7,07% negli ultimi dodici mesi.
Bernstein SocGen concorda che un punto di inflessione degli utili è vicino, ma avverte che il prezzo attuale delle azioni lascia poco margine di errore. Gli analisti suggeriscono che la crescita attesa degli utili potrebbe essere più pesata verso la parte finale del periodo 2025-2026.
Vale la pena notare che l'azienda ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 21 anni consecutivi, con 11 anni di aumenti consecutivi, dimostrando rendimenti costanti per gli azionisti nonostante i cicli di mercato. Per approfondimenti sulla valutazione di JBHT e sulle metriche di salute finanziaria, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, J.B. Hunt Transport Services ha incontrato sviluppi contrastanti. Gli analisti di Benchmark hanno riaffermato il loro rating Buy per l'azienda, citando un'anticipata ripresa della crescita del volume intermodale domestico e una solida relazione con il partner ferroviario BNSF. Tuttavia, CFRA ha declassato il titolo dell'azienda a Sell, citando preoccupazioni sulla capacità dell'azienda di espandere i margini a causa dell'aumento dei costi e della maggiore concorrenza.
D'altra parte, l'analista di Citi ha aggiustato il target di prezzo per J.B. Hunt, abbassandolo a €204 dal precedente €227, mantenendo però un rating Buy. Nonostante le sfide nel quarto trimestre del 2024, l'analisi di Citi suggerisce che queste difficoltà sono temporanee e sono state in gran parte affrontate.
L'azienda ha anche dichiarato un dividendo trimestrale di €0,43 per azione ordinaria, riflettendo il suo continuo impegno nei rendimenti per gli azionisti. Nonostante un calo del 3% dei ricavi, un calo del 7% del reddito operativo e una diminuzione del 17% degli utili diluiti per azione, l'azienda ha visto un aumento del 5% anno su anno dei volumi intermodali.
J.B. Hunt ha anche rivisto al ribasso le sue spese in conto capitale per il 2024 a €625 milioni e ha riacquistato circa €200 milioni in azioni. L'azienda è stata riconosciuta come una delle aziende più affidabili del 2025 da Newsweek. Questi sono gli sviluppi recenti per J.B. Hunt Transport Services.
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