Giovedì, BMO Capital Markets ha mantenuto il suo rating "Market Perform" sulle azioni di Kroger Co. (NYSE: KR) ma ha aumentato il target di prezzo del titolo da $60,00 a $63,00. Questo aggiustamento arriva in seguito al recente annuncio di Kroger riguardante la cessazione del suo accordo di fusione con Albertsons Companies Inc. (ACI) e la presentazione dei suoi piani di riacquisto di azioni.
La decisione della società di aumentare il target di prezzo si basa sull'atteso incremento dell'utile per azione (EPS) derivante dal programma di riacquisto accelerato di azioni (ASR) da $5 miliardi di Kroger. BMO Capital stima che l'ASR potrebbe comportare un aumento di circa il 4% dell'EPS per l'anno fiscale 2026, spingendo la società ad adeguare di conseguenza le sue proiezioni sugli utili futuri di Kroger.
Nell'annuncio, Kroger ha rivelato la sua iniziativa di riacquisto di azioni dopo la chiusura del mercato l'11 dicembre 2024. Il piano di riacquisto segue l'interruzione della proposta fusione con ACI, che rappresentava un importante sviluppo aziendale per la società.
BMO Capital continua ad applicare un rapporto prezzo/utili (P/E) di 13 volte nel determinare il nuovo target di prezzo. L'analisi della società suggerisce che mentre Kroger sta navigando efficacemente nel panorama competitivo e mantenendo margini lordi (GM%) stabili, in particolare migliorando i margini digitali, un'ulteriore espansione della valutazione oltre il multiplo di 13 volte potrebbe dipendere dalla capacità dell'azienda di catturare una quota maggiore del mercato alimentare.
In sintesi, BMO Capital ritiene che per un'ulteriore espansione della valutazione di Kroger, l'azienda dovrebbe probabilmente mostrare tendenze più forti nell'acquisizione di quote di mercato nel settore alimentare. La prospettiva della società riflette un cauto ottimismo sul posizionamento di Kroger nel settore e sulla sua capacità di gestire le pressioni competitive mentre cerca opportunità di crescita e rendimenti per gli azionisti.
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