Giovedì, Jefferies ha modificato le sue previsioni sulle azioni di Scorpio Tankers (NYSE: STNG), riducendo il target di prezzo a $75 dai precedenti $80, mantenendo al contempo un rating Buy sul titolo.
L'aggiustamento riflette una risposta alla recente performance delle azioni del settore tanker e alle condizioni di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo appare sottovalutato, con target degli analisti che vanno da $58 a $108, e il consenso rimane fortemente rialzista a 1,64 (dove 1 è Forte Acquisto).
Scorpio Tankers ha vissuto un anno difficile, con il suo settore che ha registrato un calo del 16% dall'inizio dell'anno, in netto contrasto con l'impressionante guadagno del 29% dell'S&P nello stesso periodo. Dopo una prima metà del 2024 particolarmente robusta, le tariffe spot per le navi cisterna hanno subito un calo nella seconda metà dell'anno. Questo cambiamento ha suscitato preoccupazioni riguardo al futuro, soprattutto considerando le attuali incertezze geopolitiche.
Nonostante il calo delle tariffe spot, Scorpio Tankers è ancora considerata da Jefferies una delle migliori scelte per il 2025. L'analista della società ha sottolineato che le attuali tariffe "poco entusiasmanti" si traducono in un sostanziale rendimento del flusso di cassa libero (FCF) annualizzato del 21%.
L'analisi di InvestingPro rivela un rendimento FCF effettivo ancora più impressionante del 38%, insieme a un rapporto P/E notevolmente basso di 3,31 e forti margini di profitto lordo del 75%. Questi parametri supportano la continua fiducia di Jefferies in Scorpio Tankers, portando alla riconferma del rating Buy per la società.
La posizione della società di investimento arriva in un momento in cui l'industria dello shipping sta navigando attraverso un periodo segnato da tensioni geopolitiche e cambiamenti economici. Scorpio Tankers è riconosciuta per il suo potenziale di generare un significativo rendimento del flusso di cassa libero, che secondo Jefferies potrebbe guidare la performance dell'azienda nel prossimo anno.
Investitori e osservatori di mercato terranno d'occhio Scorpio Tankers mentre si sforza di capitalizzare i suoi punti di forza e navigare attraverso l'incerto panorama di mercato. L'ultimo target di prezzo suggerisce che Jefferies vede valore nel titolo, nonostante il recente ritracciamento delle tariffe spot e le più ampie sfide di mercato affrontate dal settore delle navi cisterna.
In altre notizie recenti, Scorpio Tankers Inc. ha annunciato solidi risultati finanziari per il terzo trimestre 2024, dimostrando resilienza di fronte alle fluttuazioni stagionali del mercato. La conference call sugli utili della società ha rivelato un EBITDA rettificato di $166 milioni e un utile netto rettificato di $87,7 milioni per il trimestre. In particolare, Scorpio Tankers ha ridotto il suo debito di $115 milioni e ha riacquistato oltre $300 milioni delle sue azioni, che rappresentano il 7% della società.
Oltre a questi risultati finanziari, la società ha dichiarato un dividendo trimestrale di $0,40 per azione e ha acquisito una partecipazione del 4,9% in DHT Holdings. Scorpio Tankers prevede una prospettiva di mercato positiva, proiettando un aumento della domanda di prodotti raffinati di quasi 1 milione di barili al giorno nel 2025.
Inoltre, la società prevede una modesta crescita della flotta di circa il 2,5% annuo nei prossimi tre anni e proietta fino a $994 milioni di flusso di cassa annuale a $40.000 al giorno.
Nonostante le preoccupazioni sulla debolezza del mercato TC2 e gli incidenti che hanno influenzato il conteggio dei carichi, Scorpio Tankers rimane ottimista sul suo futuro, grazie ai suoi investimenti strategici e a una flotta più giovane rispetto alle navi MR in invecchiamento. Questi sono gli sviluppi recenti nelle operazioni e nelle performance finanziarie dell'azienda.
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