Giovedì, Piper Sandler ha modificato le sue previsioni sulle azioni di Post Holdings (NYSE: POST), riducendo l'obiettivo di prezzo da $140,00 a $120,00 pur mantenendo un rating Overweight sul titolo della società. L'aggiustamento arriva mentre la società di analisi rivede le sue stime di crescita delle vendite per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di Post Holdings, citando un rallentamento dello slancio nel retail come fattore chiave.
La società ha anche aggiornato il suo modello finanziario per tenere conto dell'aumento della pressione sui margini EBITDA del marchio Weetabix di Post Holdings a causa della transizione del suo sistema Enterprise Resource Planning (ERP). Inoltre, il segmento Refrigerated Retail si trova ad affrontare un confronto impegnativo poiché si sovrappone a una promozione finanziata da Walmart nel primo trimestre dell'anno fiscale precedente.
Piper Sandler ha anche incorporato nel modello finanziario di Post Holdings l'imminente acquisizione di Potato Products of Idaho. Si prevede che l'acquisizione si concluderà verso la fine del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025. La società ha recentemente segnalato un focolaio di influenza aviaria in una delle sue strutture di produzione di uova contrattate con terze parti. Tuttavia, Post Holdings prevede che l'impatto rimarrà entro l'intervallo di guidance fornito.
Come risultato di questi fattori, Piper Sandler ha abbassato la sua stima dell'utile per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 di Post Holdings da $5,60 a $5,55 e l'EPS per l'anno fiscale 2026 da $6,80 a $6,79. La società ha anche adeguato il multiplo di valutazione a circa 10,0 volte dal precedente 11,0 volte, allineandolo più strettamente alla media storica quinquennale della società, e ha spostato la base di valutazione su una stima per l'anno solare 2026.
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In altre notizie recenti, Post Holdings ha confermato la sua intenzione di acquisire Potato Products of Idaho, una mossa che include l'acquisizione di uno stabilimento di produzione a Rigby, Idaho. I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati divulgati, e l'acquisizione è prevista essere finalizzata nel primo trimestre solare del 2025.
Questo passo strategico espande il portafoglio di Post nel settore dei beni di consumo confezionati, in particolare nelle categorie dei prodotti di patate refrigerati e surgelati. Nel frattempo, le azioni di Lamb Weston sono scese del 5% in seguito a questo annuncio.
Sulla scia di questa notizia di acquisizione, Post Holdings ha anche completato il rimborso delle sue rimanenti obbligazioni senior al 5,625% con scadenza nel 2028, per un importo principale aggregato di $464,9 milioni. La società ha anche riportato una solida performance nei suoi utili del quarto trimestre per l'anno fiscale 2024, con un aumento del 45% dell'EBITDA rettificato negli ultimi due anni.
L'analista di Evercore ISI ha aumentato l'obiettivo di prezzo per Post Holdings a $126,00, mantenendo un rating Outperform sul titolo. L'analista ha notato una crescita del 3% anno su anno nella stima dell'EBITDA per l'anno fiscale 2025, che ora si attesta a $1,447 miliardi.
Nonostante un recente caso di influenza aviaria in una struttura di produzione di uova contrattata con terze parti in Iowa, Post Holdings ha confermato la sua previsione di EBITDA rettificato per l'anno fiscale 2025, che va da $1.410 milioni a $1.460 milioni.
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