Lunedì, Oppenheimer ha adeguato il suo modello finanziario per Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), risultando in un prezzo obiettivo rivisto. La società ora valuta il produttore di dispositivi medici in outsourcing a $138,00, in aumento rispetto ai precedenti $135,00, mantenendo un rating Outperform sul titolo. L'aggiustamento dell'obiettivo arriva mentre ITGR viene scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane di $142,75, avendo registrato un impressionante rendimento del 34,91% dall'inizio dell'anno.
L'adeguamento arriva dopo che Integer Holdings ha annunciato la cessione della sua divisione Electrochem, con effetto dal 30 settembre 2024. L'analista di Oppenheimer ha spostato tutti i ricavi di Electrochem dell'anno fiscale 2024 alle operazioni discontinue e ha riallocato i ricavi rimanenti alle rispettive unità di business. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene una solida salute finanziaria con un punteggio complessivo 'OTTIMO', supportato da una forte crescita dei ricavi del 12,41% negli ultimi dodici mesi.
Alla luce della cessione, le proiezioni di Integer per l'anno fiscale 2025 sono state leggermente modificate per tenere conto dell'aumento previsto dei ricavi durante la prima metà del 2024. Le stime aggiornate sono la ragione principale del miglioramento del prezzo obiettivo.
La dichiarazione dell'analista ha fornito chiarezza sulle ragioni dell'adeguamento: "Stiamo adeguando il nostro modello ITGR per spostare tutti i ricavi di Electrochem dell'anno fiscale 2024 alle operazioni discontinue (a causa dell'annuncio di cessione del 30/09/24) e riallocando i ricavi residui alle loro appropriate unità di business. I numeri dell'anno fiscale 2025 sono stati leggermente adeguati per riflettere i ricavi ora leggermente aumentati nella prima metà del 2024. Stiamo adeguando il nostro PT a $138 da $135 a causa dei cambiamenti nelle stime."
Basandosi sull'analisi di InvestingPro, il titolo sembra essere scambiato vicino al suo Fair Value, con gli analisti che mantengono un forte consenso rialzista. Per approfondimenti più dettagliati, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente per gli abbonati a InvestingPro.
In altre notizie recenti, Integer Holdings ha visto diversi sviluppi significativi. Truist Securities ha aumentato il prezzo obiettivo dell'azienda da $147,00 a $163,00 in seguito alla vendita del business Electrochem di Integer a Ultralife. I risultati del terzo trimestre dell'azienda hanno mostrato una crescita promettente con utili per azione che hanno superato le aspettative a $1,43, nonostante un leggero deficit nei ricavi. Gli analisti di Piper Sandler e CL King hanno risposto a questi risultati alzando i loro prezzi obiettivo per Integer Holdings, mantenendo rispettivamente un rating Overweight e Buy.
Integer Holdings ha anche aggiornato le sue previsioni per l'intero anno 2024, aspettandosi ora ricavi compresi tra $1.707 milioni e $1.727 milioni, indicando una crescita del 10% - 11%. Questo è un leggero aumento rispetto alla precedente previsione di crescita del 9% - 11%. L'EBITDA rettificato dell'azienda è previsto tra $358 milioni e $368 milioni, un aumento del 18% - 21% anno su anno. Integer Holdings prevede una crescita organica accelerata nel quarto trimestre, in particolare nei segmenti Cardio & Vascular e Neuromodulation.
Questi recenti sviluppi seguono l'annuncio di cambiamenti chiave nella leadership e la cessione del business Electrochem. Questa vendita ha portato a cambiamenti nella modellazione finanziaria di Integer ed è stata presa in considerazione nel prezzo obiettivo rivisto da Truist Securities.
Gli utili e i ricavi dell'azienda relativi alla prima metà del 2024 sono stati riconciliati con le operazioni continue dell'azienda in seguito alla vendita. Integer Holdings continua a mantenere solidi fondamentali, incluso un sano indice di liquidità corrente di 3,28 e una crescita dei ricavi del 12,4% negli ultimi dodici mesi.
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