Venerdì, RBC Capital Markets ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di DoorDash Inc. (NASDAQ: NASDAQ:DASH), alzando il target di prezzo a $215 dal precedente $175, mantenendo al contempo un rating Outperform sul titolo. L'aggiustamento segue un incontro virtuale con il team di Investor Relations di DoorDash, che ha fornito diverse informazioni sulle operazioni e la strategia dell'azienda.
L'approccio dell'azienda nel bilanciare crescita e redditività è stato evidenziato come un segnale positivo, in particolare con l'EBITDA previsto all'interno della fascia di guidance. Questo equilibrio è visto come un fattore chiave per una crescita sostenuta e un multiplo azionario stabile. Inoltre, l'assunzione di personale di vendita dovrebbe contribuire a nuove forniture, che si prevede genereranno una domanda incrementale prevedibile.
Ulteriore fiducia deriva dai commenti su Wolt, una società di consegna di cibo recentemente acquisita, riguardo alla sua scalabilità e redditività. La diversità della demografia dei clienti di DoorDash sembra essere più ampia di quanto inizialmente previsto, il che potrebbe indicare una solida portata di mercato. Inoltre, la crescita pubblicitaria all'interno dell'azienda è descritta come misurata e sana, suggerendo una traiettoria sostenibile.
L'analista ha notato che le prime risposte all'iniziativa di iscrizione a DashPass, ottenute attraverso una partnership con Lyft, sono state positive. È stata menzionata anche l'apertura di DoorDash a ulteriori fusioni e acquisizioni come fattore che potrebbe influenzare la crescita futura dell'azienda.
Il target di prezzo alzato si basa su un multiplo di 34 volte il valore d'impresa rispetto all'EBITDA stimato per il 2025. Questa valutazione implica anche un multiplo di 25 volte basato sulle stime del mercato per il 2026. Le prospettive di RBC Capital riflettono la convinzione che DoorDash continuerà a investire nelle aree principali e ad espandersi nei mercati della spesa, del retail e internazionali, mantenendo al contempo un chiaro focus sull'espansione dei profitti.
La società ha ribadito il suo rating Outperform su DoorDash, riconoscendolo come un titolo di alta qualità che non è ancora stato incluso in alcun indice principale.
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