Lunedì, Rosenblatt Securities ha riaffermato la sua fiducia in NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $200. La società prevede un rapporto sugli utili positivo da parte di NVIDIA, programmato per mercoledì 20 novembre, dopo la chiusura del mercato.
Le aspettative per il terzo trimestre fiscale di NVIDIA, che termina a ottobre, sono di una modesta sovraperformance, con stime di ricavi a $32,5 miliardi rispetto a un consenso di $33,1 miliardi, e un EPS Non-GAAP a $0,73 contro un consenso di $0,71. Analogamente, le previsioni per il trimestre di gennaio sono ottimistiche, con stime di ricavi a $34,0 miliardi contro un consenso di $37,0 miliardi, e un EPS Non-GAAP a $0,72 rispetto a un consenso di $0,77.
L'analista nota che le azioni di NVIDIA comportano un modesto rischio a causa di aspettative eccessivamente ottimistiche per un'inversione di tendenza a breve termine, che si prevede si concretizzerà nella prima metà dell'anno solare 2025. Nonostante ciò, la società vede il quadro complessivo per NVIDIA nel 2025 come favorevole. La transizione di prodotto prevista dall'attuale architettura Hopper alla rampa Blackwell leggermente ritardata dovrebbe guidare la crescita.
L'analisi suggerisce che la roadmap di NVIDIA è sempre più preziosa, con un focus sulla fornitura verticale di risorse di calcolo, sia hardware che software, e un'espansione dei prodotti di connessione come NIC e switch. Questo approccio mira a migliorare la fornitura completa di servizi cloud di NVIDIA nel settore dei data center.
L'obiettivo di prezzo di $200 di Rosenblatt si basa su un multiplo prezzo/utili proiettato di circa 44 volte l'utile per azione stimato per l'anno fiscale 2027 di NVIDIA. Le prospettive della società rimangono positive, sottolineando il potenziale di NVIDIA di sovraperformare nonostante la concorrenza di rivali come AMD e le società di acceleratori ASIC Broadcom e Marvell.
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