Lunedì, BRP Inc. (NASDAQ:DOOO) ha subito una revisione delle prospettive azionarie, con DA Davidson che ha aggiustato il target di prezzo a $88 dai precedenti $96, mantenendo comunque un rating Buy sul titolo.
L'aggiustamento segue la forte performance di BRP nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2025, dove ha superato le aspettative sugli utili e ha alzato le previsioni per l'intero anno fiscale 2025. Questo cambiamento positivo arriva in seguito alla decisione dell'azienda di ritirarsi dal suo meno redditizio business Marine.
La traiettoria ascendente di BRP nel mercato è stata supportata dalle sue mosse strategiche per ottimizzare i livelli di inventario. L'azienda è attualmente in una fase di razionalizzazione delle scorte e ha fatto progressi encomiabili verso il raggiungimento del suo obiettivo di ridurre gli inventari sul campo del 15%-20% entro la fine dell'anno fiscale 2025. Questo progresso è stato un fattore che ha contribuito al mantenimento del rating Buy.
La logica alla base del target di prezzo rivisto è ancorata agli sforzi prudenti di destocking dell'azienda e al potenziale di maggiore redditività dovuto al miglioramento delle performance di vendita al dettaglio. Il nuovo target di prezzo di $88 di DA Davidson si basa su un multiplo prezzo/utili (P/E) di 16,0 volte l'utile per azione (EPS) previsto per l'anno fiscale 2026 di $5,50. Questa proiezione rappresenta una diminuzione di $0,50 rispetto alla stima di consenso di $4,95.
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