Giovedì, Jefferies ha declassato le azioni di Middleby Corp (NASDAQ:MIDD) da Buy a Hold, aggiustando il target di prezzo da $170 a $160. L'analista della società ha citato una ricalibratura della valutazione dell'azienda alla luce dei recenti trend di performance e del posizionamento di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, Middleby attualmente viene scambiata a un multiplo EV/EBITDA di 23,15x, con una capitalizzazione di mercato di circa 33,6 miliardi di dollari.
Middleby, un fornitore leader di attrezzature per la cottura commerciale, ha visto il suo titolo scambiato a sconto rispetto alle medie storiche. L'analista ha notato che le azioni di Middleby sono attualmente valutate a circa 11 volte l'EBITDA, il che rappresenta uno sconto di circa il 20% rispetto alla sua media prima del 2023 e circa il 30% di sconto rispetto al mercato.
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Il target di prezzo rivisto si basa su un multiplo di 12 volte l'EBITDA previsto per il 2025 dalla società. Questo aggiustamento riflette un modesto premio rispetto alla valutazione di trading attuale, ma rimane significativamente inferiore alla media storica dell'azienda.
La logica alla base di ciò è la percepita difficoltà nel prevedere quando il multiplo di valutazione di Middleby potrebbe migliorare. L'analisi di InvestingPro indica che l'azienda mantiene un punteggio di salute finanziaria complessiva "BUONO", con metriche di redditività particolarmente forti.
L'analista ha sottolineato che mentre Middleby in precedenza godeva di una valutazione premium rispetto al mercato, questo non è stato il caso negli ultimi due anni. Questo cambiamento nel sentiment del mercato è attribuito alla minore crescita organica di Middleby e a un focus strategico sulle acquisizioni piuttosto che sullo sviluppo interno del capitale.
I dati di InvestingPro rivelano che la crescita dei ricavi dell'azienda è stata messa alla prova, con un calo dell'8,76% negli ultimi dodici mesi, sebbene mantenga margini di profitto sani del 39%.
Il nuovo multiplo target mira a riconoscere la valutazione di mercato attuale considerando anche le sfide associate alla previsione di un potenziale re-rating del titolo dell'azienda. I commenti dell'analista suggeriscono una prospettiva cauta sui tempi e sulla probabilità di un aumento del multiplo di valutazione per Middleby nel prossimo futuro.
In altre notizie recenti, Rockwell Automation ha vissuto un anno fiscale 2024 impegnativo, con un calo del 9% delle vendite a 8,3 miliardi di dollari. Nonostante ciò, l'azienda sta implementando strategie di riduzione dei costi e introducendo nuovi prodotti, come il controller di sicurezza di processo LOGICS SIS e la soluzione Vision AI.
Per l'anno fiscale 2025, Rockwell Automation prevede un potenziale intervallo di vendite tra un calo del 4% e un aumento del 2%, con una crescita del 10% dei ricavi ricorrenti annuali e un obiettivo di 250 milioni di dollari in risparmi sui costi.
Per quanto riguarda le notizie degli analisti, il titolo di Rockwell Automation è stato promosso da KeyBanc da Sector Weight a Overweight e da Barclays da Underweight a Equalweight. Questi upgrade riflettono una prospettiva positiva sulla futura crescita degli utili e sull'espansione dei margini dell'azienda. Tuttavia, Goldman Sachs ha mantenuto il suo rating Sell sulle azioni, citando preoccupazioni riguardo agli ambiziosi obiettivi di accelerazione degli ordini dell'azienda per la prima metà del 2025.
Questi sono sviluppi recenti e la situazione potrebbe continuare a evolversi.
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