Mercoledì, CFRA, una società di ricerca finanziaria, ha modificato il suo target price per Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), aumentandolo leggermente da $74,00 a $75,00, con il titolo attualmente scambiato a $74,32. La società ha scelto di mantenere il suo rating Hold sul titolo. Secondo l'analisi di InvestingPro, Dollar Tree appare sottovalutato in base alle sue metriche di Fair Value, nonostante abbia subito un significativo calo del 39,75% negli ultimi sei mesi.
La revisione riflette un modesto aumento del target price a 12 mesi, ora fissato a $75, che si basa su 12 volte l'utile per azione (EPS) previsto per l'anno fiscale 2026 che termina a gennaio, ora stimato a $6,24, in aumento rispetto alla precedente stima di $6,14. La previsione dell'EPS per l'anno fiscale 2025 rimane invariata a $5,49.
La valutazione di CFRA di Dollar Tree a 12 volte l'EPS previsto contrasta con il multiplo di 19 volte gli utili medi a lungo termine del titolo. La società giustifica il tasso scontato a causa dell'incertezza in corso sul futuro dell'insegna Family Dollar di Dollar Tree e della recente crescita delle vendite comparabili inferiore alla media dell'azienda.
L'azienda ha riportato un utile per azione rettificato di $1,12 per il terzo trimestre fiscale, segnando un aumento del 16% su base annua e superando le aspettative di $0,04. La crescita delle vendite comparabili è stata riportata all'1,8%, superiore alla stima di consenso dell'1,4%. I dati di InvestingPro rivelano che il management ha riacquistato aggressivamente azioni proprie e gli analisti si aspettano che l'azienda torni alla redditività quest'anno.
Ottieni accesso a 4 ulteriori ProTips esclusivi e un'analisi finanziaria completa attraverso i dettagliati rapporti di ricerca di InvestingPro. Questa crescita è stata coerente sia nei negozi Dollar Tree che Family Dollar, con aumenti delle vendite comparabili rispettivamente dell'1,8% e dell'1,9%.
La conversione dei negozi Dollar Tree in un formato multi-prezzo è stata citata come un fattore positivo per le vendite comparabili. Inoltre, Dollar Tree ha registrato una robusta crescita delle vendite non comparabili, guidata dal rapido ritmo di apertura di nuovi negozi e dal successo iniziale seguito all'acquisizione dei negozi 99 Cents Only. La performance del recente trimestre è stata definita solida, in particolare alla luce di diversi trimestri precedenti che non avevano soddisfatto le aspettative.
Tuttavia, CFRA sottolinea che ci sono rischi all'orizzonte con l'avvicinarsi dell'anno solare 2025. Le potenziali sfide includono l'impatto dei dazi, le riduzioni del Programma di Assistenza Nutrizionale Supplementare (SNAP) e l'aumento dei costi di trasporto marittimo. L'analisi della salute finanziaria di InvestingPro mostra che mentre i flussi di cassa dell'azienda possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, il suo punteggio complessivo di salute finanziaria è valutato come "DISCRETO" con un punteggio di 2,24 su 5.
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