Venerdì, TD Cowen ha mostrato cautela riguardo alle azioni di Nike (NYSE:NKE), riducendo il target price a $69,00 dal precedente $73,00, mantenendo al contempo un rating Hold sulle azioni. La società ha evidenziato le sfide che Nike sta affrontando nel competitivo mercato dell'abbigliamento e delle calzature, notando che mentre il posizionamento del marchio è sotto pressione, c'è un chiaro senso di urgenza da parte del management nell'affrontare questi problemi. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo Nike è sceso del 27,77% dall'inizio dell'anno, con 12 analisti che hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili.
I risultati del secondo trimestre fiscale di Nike sono stati riconosciuti in linea con le aspettative, nonostante un calo dell'8% delle vendite, che era in linea con la parte alta della guidance del management. I risultati hanno evidenziato il difficile ambiente in cui opera l'azienda, ma hanno anche mostrato un approccio proattivo da parte della leadership nell'affrontare le sfide. Con un fatturato annuo di $50,01 miliardi e una capitalizzazione di mercato di $114,24 miliardi, Nike mantiene solidi fondamentali nonostante le difficoltà. Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a metriche dettagliate sulla salute finanziaria e a 12 ulteriori approfondimenti esclusivi sulle performance di Nike.
Le azioni strategiche dell'azienda stanno accelerando, in particolare con la nomina di Elliott Hill come nuovo CEO, un veterano di Nike. La società ha sottolineato la necessità per Nike di intraprendere una significativa ristrutturazione globale, sia nelle operazioni Direct che Wholesale, per migliorare la sua posizione competitiva e rifocalizzarsi sugli sport oltre il basket, con l'obiettivo di migliorare il suo appeal sul mercato. Nonostante le sfide attuali, Nike mantiene un solido track record sui dividendi, avendoli aumentati per 23 anni consecutivi.
TD Cowen ha sollevato preoccupazioni sugli utili futuri, suggerendo che le stime di consenso per l'utile per azione (EPS) dell'anno fiscale 2026 di Nike potrebbero potenzialmente vedere una riduzione di oltre il 30%. L'analista ha messo in dubbio le prospettive future per il margine EBIT (utile prima degli interessi e delle tasse) e l'EPS di Nike per gli anni fiscali 2027 e 2028, dati i rischi coinvolti.
Il report si è concluso con una prospettiva critica sulla valutazione di Nike, mettendo in discussione se l'attuale rapporto prezzo/utili di oltre 30 volte sia giustificato alla luce dei rischi e delle dinamiche competitive che l'azienda deve affrontare.
In altre notizie recenti, Nike è stata oggetto di diversi aggiustamenti da parte degli analisti.
Truist Securities ha rivisto il suo target price per Nike a $90, mantenendo un rating buy. Anche Williams Trading ha abbassato il suo target per Nike a $93, mantenendo un rating buy. La società ha rivisto le sue stime sull'utile per azione di Nike, riducendo l'EPS dell'anno fiscale 2025 da $2,69 a $2,07 e l'EPS dell'anno fiscale 2026 da $3,34 a $3,08.
KeyBanc Capital Markets ha mantenuto un rating Sector Weight su Nike, notando risultati del secondo trimestre migliori del previsto nonostante un calo del fatturato dell'8% su base annua. Needham ha riaffermato il suo rating Buy e il target price di $84,00 per Nike, aggiustando le previsioni per l'EPS di Nike a $2,00 per l'anno fiscale 2025, $2,48 per l'anno fiscale 2026 e $3,00 per l'anno fiscale 2027.
BofA Securities ha rivisto il suo target price per Nike, abbassandolo a $90 dal precedente $95, riaffermando al contempo il suo rating Buy. La società ritiene che un inventario più pulito permetterà a Nike di introdurre nuovi prodotti in modo più efficace.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.