Giovedì, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ha aperto con un monitoraggio positivo dei catalizzatori, poiché un analista ha evidenziato le recenti performance finanziarie dell'azienda e le prospettive future. NVIDIA ha riportato vendite per 35 miliardi di dollari per ottobre, superando le aspettative di 34 miliardi, con una previsione per il trimestre di gennaio di 37,5 miliardi di dollari in linea con le previsioni. Durante la conference call sugli utili, il management dell'azienda ha affrontato tre preoccupazioni critiche degli investitori.
In primo luogo, hanno confermato che l'incremento del loro prodotto Blackwell sta progredendo in modo robusto, con vendite che dovrebbero superare i precedenti miliardi nel trimestre di gennaio. In secondo luogo, si prevede che la percentuale del margine lordo di NVIDIA raggiunga il suo punto più basso nel trimestre di aprile prima di rimbalzare a metà degli anni '70 nella seconda metà dell'anno fiscale. In terzo luogo, si prevede che l'espansione in corso del pre-training, post-training e del tempo di inferenza dell'IA guiderà una maggiore domanda di potenza di calcolo.
Nonostante un calo trimestrale della domanda di networking, attribuito a problemi di fornitura ottica, si prevede che la crescita riprenderà nel trimestre di gennaio. Di conseguenza, l'analista ha aumentato le stime dell'EPS per gli anni fiscali 2025/26/27 rispettivamente del 5%, 4% e 6%. L'obiettivo di prezzo per le azioni NVIDIA è stato aumentato a 175 dollari, basato su un coerente rapporto P/E di 35x.
Il monitoraggio positivo dei catalizzatori è stato avviato in previsione del prossimo CES di gennaio, dove si prevede che le previsioni di vendita di Blackwell aumenteranno e il management discuterà l'impennata della domanda industriale di imprese e robotica guidata dall'inferenza. L'analista mantiene un rating "Buy" per il titolo.
In notizie correlate, è stato rimosso il monitoraggio dei catalizzatori al rialzo di 90 giorni per Marvell Technology (NASDAQ:MRVL). I cambiamenti nello stato di monitoraggio per entrambe le aziende riflettono gli aggiustamenti in corso nelle aspettative di mercato basate sulle loro performance e sugli sviluppi del settore.
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha fatto notizia con le sue robuste performance finanziarie e progressi strategici. L'azienda ha riportato un fatturato totale record di 35,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale del 2025, un aumento del 94% rispetto all'anno precedente, in gran parte dovuto alla forte domanda di infrastrutture IA. Le prospettive di NVIDIA per il quarto trimestre che termina a gennaio hanno soddisfatto le aspettative con una previsione di 37,5 miliardi di dollari di fatturato.
Tuttavia, l'azienda prevede un calo temporaneo dei margini lordi a causa della fase iniziale di incremento della loro architettura Blackwell, ma si prevede che si riprenderà più avanti nell'anno. Deutsche Bank ha mantenuto un rating Hold sulle azioni di NVIDIA, mentre Morgan Stanley ed Evercore ISI hanno espresso fiducia nelle future performance dell'azienda, spingendo i loro obiettivi di prezzo rispettivamente a 168 e 190 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Le recenti performance finanziarie e le prospettive future di NVIDIA, come evidenziato nell'articolo, sono ulteriormente supportate da dati e approfondimenti in tempo reale di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante 3,57 trilioni di dollari, riflettendo la sua posizione dominante nel settore dei semiconduttori.
La crescita dei ricavi di NVIDIA è stata a dir poco straordinaria, con un aumento del 194,69% negli ultimi dodici mesi al Q2 2025, in linea con la menzione nell'articolo del superamento delle aspettative di vendita. Questa crescita è accompagnata da un robusto margine lordo del 75,98%, che supporta la proiezione dell'azienda di un rimbalzo dei margini lordi a metà degli anni '70 nella seconda metà dell'anno fiscale.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che NVIDIA ha un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando una forte salute finanziaria e performance. Ciò si allinea con le prospettive positive presentate nell'articolo, in particolare riguardo all'incremento del prodotto Blackwell dell'azienda e alla prevista crescita della domanda legata all'IA.
Il rapporto P/E dell'azienda di 67,04 potrebbe sembrare alto a prima vista, ma considerando il rapporto PEG di 0,16, suggerisce che NVIDIA sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto al suo potenziale di crescita degli utili a breve termine. Questo potrebbe essere visto come una valutazione attraente, specialmente considerando l'aumento dell'obiettivo di prezzo dell'analista e il rating "Buy" menzionato nell'articolo.
Per gli investitori che cercano approfondimenti più completi, InvestingPro offre 22 suggerimenti aggiuntivi per NVIDIA, fornendo una comprensione più approfondita della posizione finanziaria e delle performance di mercato dell'azienda.
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