Lunedì, UBS ha aumentato il target di prezzo per le azioni di Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) a $270,00, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di $220,00, mantenendo un rating Buy sul titolo. Secondo i dati di InvestingPro, Broadcom, ora valutata oltre 1 trilione di dollari, sta negoziando al di sopra del suo Fair Value, con 20 analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili.
L'azienda ha dimostrato una notevole spinta, realizzando un rendimento di quasi il 100% dall'inizio dell'anno. La revisione segue un'analisi approfondita delle informazioni sul Mercato Indirizzabile Servibile (SAM) di Broadcom e una rivalutazione del potenziale per le sue attività di calcolo personalizzato e di networking per l'intelligenza artificiale (AI).
L'analista della società ha adeguato le previsioni dei ricavi AI per gli anni fiscali 2026 e 2027, aspettandosi aumenti rispettivamente di circa il 20% e il 40%. Questo adeguamento ottimistico si basa su ipotesi conservative di quota di mercato e sull'anticipazione di una significativa crescita del SAM, poiché Broadcom potrebbe assicurarsi due clienti hyperscaler aggiuntivi per i suoi servizi AI. La forte traiettoria di crescita dell'azienda è già evidente nella sua impressionante crescita dei ricavi del 44% negli ultimi dodici mesi.
La dichiarazione dell'analista ha sottolineato la natura conservativa delle ipotesi di quota di mercato e il potenziale di espansione materiale del SAM, che potrebbe spingere i ricavi più in alto se Broadcom aggiungesse più clienti hyperscaler. Le stime riviste riflettono una prospettiva più ottimistica sui flussi di ricavi AI di Broadcom, portando all'aumento del target di prezzo a $270.
L'adeguamento del target di prezzo delle azioni di Broadcom da parte di UBS suggerisce fiducia nella traiettoria di crescita dell'azienda, specialmente nei suoi segmenti di networking AI e calcolo personalizzato. Gli sforzi in corso dell'azienda per ampliare la sua base di clienti, soprattutto nel segmento hyperscaler, dovrebbero contribuire significativamente alla crescita dei suoi ricavi.
Broadcom Limited, leader tecnologico globale che progetta, sviluppa e fornisce un'ampia gamma di soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, è pronta a beneficiare della crescente domanda di capacità AI in vari settori. Il target di prezzo aumentato da UBS segnala una prospettiva positiva per le performance finanziarie dell'azienda nei prossimi anni.
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In altre notizie recenti, Broadcom Limited ha riportato sviluppi significativi nelle sue performance finanziarie e prospettive di crescita. Le società di analisti Bernstein SocGen Group, JPMorgan e Goldman Sachs hanno tutte mantenuto rating positivi su Broadcom, citando la robusta crescita dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale (AI). Gli utili del quarto trimestre fiscale 2024 di Broadcom hanno mostrato ricavi di $14,1 miliardi e un utile per azione (EPS) di $1,42. I ricavi dei semiconduttori dell'azienda di $8,2 miliardi hanno superato le aspettative, in gran parte guidati da ricavi AI più forti. Tuttavia, il segmento software ha sottoperformato, riportando ricavi per $5,8 miliardi.
Broadcom prevede ricavi di $14,6 miliardi e un margine EBITDA di circa il 66% per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025. L'azienda prevede anche un EPS implicito di $1,51. I ricavi AI dell'azienda per l'anno fiscale 2024 hanno raggiunto $12,2 miliardi, rappresentando un aumento di tre volte su base annua. Si prevede che i ricavi AI di Broadcom cresceranno a $17-18 miliardi nell'anno fiscale 2025, segnando un aumento del 40% su base annua.
La previsione del mercato indirizzabile servibile (SAM) per i semiconduttori AI di Broadcom per l'anno fiscale 2027 è proiettata tra $60 miliardi e $90 miliardi. Questa previsione si basa su progetti specifici con i suoi tre principali clienti di AI Custom Compute, suggerendo una traiettoria di crescita più marcata rispetto alle stime precedenti.
L'azienda prevede anche un significativo aumento degli XPU ASIC nella seconda metà del 2025, grazie a nuovi prodotti a 3nm che potrebbero vedere una crescita delle unità e presumibilmente prezzi di vendita medi più elevati. In risposta a questi sviluppi, Bernstein SocGen Group e altre società hanno aggiornato i loro modelli e alzato le stime per Broadcom.
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