Martedì Canaccord Genuity ha mostrato fiducia in Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) alzando l'obiettivo di prezzo del titolo a 254 dollari da 222 dollari, mantenendo il rating Buy (acquistare). L'ottimismo dell'azienda è in parte dovuto al potenziale della funzione Full Self-Driving (FSD) di Tesla, che è stata recentemente offerta ai clienti con una prova gratuita di un mese e a prezzi ridotti.
L'analista di Canaccord Genuity ha sottolineato l'imminente relazione sugli utili, prevista per il 23 luglio, come un evento significativo, che dovrebbe fornire informazioni sui risultati dei margini di Tesla, sui possibili annunci di nuovi veicoli e sugli aggiornamenti relativi allo stoccaggio di energia.
Il punto focale di interesse, tuttavia, è il tasso di adozione da parte dei clienti della funzione FSD di Tesla. L'azienda è ansiosa di conoscere l'attuale trazione dei clienti, soprattutto considerando la forte enfasi di Tesla sull'autonomia e l'imminente giornata Robotaxi, che potrebbe rivelare di più sulla direzione dell'azienda e sull'impatto della funzione sui margini.
L'aumento delle stime è dovuto alle maggiori aspettative sulla crescita e sui margini dello stoccaggio di energia di Tesla. La stima dell'EPS non-GAAP per il 2026 è stata modificata da 8,55 a 9,06 dollari. L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo a 254 dollari riflette una variazione del multiplo degli utili da circa 26 a 28 volte l'EPS non-GAAP stimato per il 2026 dell'azienda.
Questo cambiamento indica la maggiore convinzione di Canaccord Genuity sul potenziale di crescita di Tesla e sulle opportunità emergenti, come il progetto Optimus, che potrebbero fungere da ulteriori fattori di crescita per l'azienda.
Tra le altre notizie recenti, Tesla ha dichiarato di aver superato le previsioni di consegna di veicoli nel secondo trimestre, con un totale di 443.956 unità consegnate, un aumento del 14,8% rispetto al primo trimestre. Questa performance è attribuita agli adeguamenti dei prezzi che hanno stimolato la domanda dei clienti.
Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici di Tesla prodotti in Cina hanno registrato un calo del 24,2% rispetto all'anno precedente nel mese di giugno. Nel frattempo, BYD, una casa automobilistica cinese, ha registrato un sostanziale aumento del 21% delle vendite di veicoli elettrici nel secondo trimestre, segnalando una gara sempre più serrata con Tesla.
Polestar ha invece registrato una perdita operativa di 231,7 milioni di dollari nel primo trimestre, a causa di dazi significativi sui suoi veicoli elettrici prodotti in Cina. L'azienda sta pianificando misure per mitigare questi impatti, tra cui l'adeguamento della strategia di produzione per ridurre la dipendenza dalla produzione cinese.
Citi mantiene una posizione neutrale sul titolo Tesla, a seguito dei numeri relativi alle consegne e alla produzione di veicoli nel secondo trimestre, che hanno superato le aspettative del consenso. Si tratta di sviluppi recenti nel settore dei veicoli elettrici.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla si prepara alla prossima relazione sugli utili, gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e le prospettive di crescita dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, l'attuale capitalizzazione di mercato di Tesla è di ben 730,26 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utile (P/E) di 53,29. Questo elevato rapporto P/E suggerisce agli investitori che l'azienda non è in grado di offrire un'alternativa al mercato.
Questo elevato rapporto P/E suggerisce che gli investitori si aspettano una sostanziale crescita degli utili in futuro. Inoltre, la società ha registrato una crescita dei ricavi del 10,12% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, il che sottolinea la continua espansione di Tesla nel settore automobilistico altamente competitivo.
Sul fronte della performance, Tesla ha registrato un forte rendimento nell'ultima settimana, con un total return del 12,01%. Questa impennata a breve termine riflette l'ottimismo degli investitori, probabilmente influenzato dalle mosse strategiche di Tesla, come la promozione della funzione di guida autonoma completa. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea inoltre che Tesla detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, indicando una solida posizione finanziaria che potrebbe sostenere i suoi ambiziosi piani di crescita e i suoi progressi tecnologici.
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