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Azioni Tesla: confermato il rating Overweight sulla base delle performance finanziarie

EditorNatashya Angelica
Pubblicato 29.10.2024, 15:20
© Reuters.

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TSLA
8,22%

Martedì, Piper Sandler ha confermato il suo rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $315,00 per le azioni di Tesla Inc (NASDAQ:TSLA). L'analista della società ha sottolineato l'importanza dei ricavi del software Full Self-Driving (FSD) nelle performance finanziarie complessive di Tesla. Nonostante la mancanza di una divulgazione diretta dei ricavi FSD da parte di Tesla, l'analista ha enfatizzato il suo ruolo nel rafforzare il margine lordo dell'azienda.

Il rapporto rilasciato da Piper Sandler include una tabella che stima i ricavi generati dal software FSD nel terzo trimestre. L'analista ha notato che i ricavi FSD sono altamente vantaggiosi per i margini di profitto e stanno diventando un fattore sempre più critico nel margine lordo complessivo di Tesla. Tuttavia, poiché Tesla non riporta separatamente i ricavi FSD, gli investitori hanno incontrato difficoltà nel valutare l'impatto esatto sui guadagni del terzo trimestre.

L'analisi suggerisce che parte dei ricavi FSD di Tesla nel trimestre erano una tantum, come il riconoscimento dei ricavi differiti. L'analista ha consigliato di non escludere questo impatto quando si valuta il margine lordo "reale" del terzo trimestre dell'azienda. L'aspettativa è che il Cybertruck, con i suoi potenziali alti tassi di adozione FSD, contribuirà sempre più al mix di ricavi di Tesla nei prossimi trimestri.

Inoltre, la società prevede che Tesla riconoscerà oltre $800 milioni di ricavi differiti nei prossimi 12 mesi, che ammonterebbero a più di $200 milioni per trimestre. Questa proiezione sottolinea la crescente importanza finanziaria del software FSD per il modello di business di Tesla, mentre l'azienda continua a innovare nello spazio della guida autonoma.

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In altre notizie recenti, si prevede che Alphabet Inc. rivelerà i suoi risultati trimestrali, dove si anticipa che mostrerà la crescita dei ricavi più lenta in un anno. Microsoft Corp. e Tesla Inc sono state anche al centro dell'attenzione a causa delle loro performance miste sul mercato. Le azioni di Ford Motor Company sono scese del 6% dopo che l'azienda automobilistica ha annunciato che prevede che il suo profitto annuale sarà all'estremità inferiore delle sue previsioni.

Nel frattempo, Toyota Motor Corporation e Nippon Telegraph and Telephone Corporation hanno impegnato circa €3,26 miliardi per la ricerca e lo sviluppo volti a migliorare la tecnologia di guida autonoma. Le due aziende mirano a creare un software automobilistico sofisticato che utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere e prevenire gli incidenti.

In altri sviluppi, Tesla ha mantenuto il suo rating Peerperform secondo Wolfe Research, nonostante lo scetticismo degli investitori riguardo alle previsioni dell'azienda. Questo scetticismo si concentra sulla previsione di Tesla che le consegne potrebbero aumentare del 20%-30% nel 2025. Wolfe Research ha anche aggiornato il suo modello per gli utili per azione di Tesla, aumentando le sue stime EPS per il 2024 e il 2025.

Questi sono sviluppi recenti che potrebbero influenzare le aziende e i loro investitori. Come sempre, è importante notare che queste informazioni si basano su dati attuali e potrebbero cambiare man mano che diventano disponibili ulteriori informazioni.

Approfondimenti InvestingPro

Il panorama finanziario di Tesla, come evidenziato dai dati di InvestingPro, offre un contesto aggiuntivo all'analisi di Piper Sandler. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante €842,67 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Il rapporto P/E di Tesla di 66,19 indica che gli investitori stanno scontando una significativa crescita futura, allineandosi con l'attenzione dell'analista sul potenziale dei ricavi FSD.

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I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Tesla "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e "i flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi". Questi fattori supportano la capacità dell'azienda di investire in tecnologie innovative come FSD, che Piper Sandler considera cruciali per i margini futuri. Inoltre, il suggerimento che "22 analisti hanno rivisto al rialzo i loro utili per il prossimo periodo" suggerisce una crescente fiducia nelle performance finanziarie di Tesla, potenzialmente influenzata dall'importanza crescente dei ricavi FSD.

Vale la pena notare che InvestingPro offre 19 suggerimenti aggiuntivi per Tesla, fornendo agli investitori una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Queste informazioni possono essere particolarmente preziose quando si valuta l'impatto a lungo termine dei flussi di ricavi basati sul software di Tesla sul suo modello di business complessivo.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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