Martedì, Citi ha aumentato il target di prezzo per le azioni di Sotera Health (NASDAQ:SHC) a $20,00, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di $18,00, mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento segue la conference call sui risultati del terzo trimestre di Sotera Health, durante la quale il management ha confermato le sue previsioni per l'intero anno 2024.
L'azienda prevede di raggiungere ricavi nell'intervallo di $1,09 miliardi a $1,112 miliardi e un EBITDA rettificato tra $549 milioni e $560 milioni. Ciò rappresenta una crescita anno su anno del 4-6% per entrambe le metriche.
L'utile per azione (EPS) rettificato per l'anno fiscale 2024 è previsto tra $0,67 e $0,75. Le previsioni assumono una costante ripresa nel business Sterigenics e anticipano che circa il 60% dei ricavi di Nordion sarà riconosciuto nella seconda metà dell'anno. L'azienda ha anche menzionato aggiornamenti alle previsioni, che includevano una riduzione delle spese in conto capitale per l'anno fiscale 2024 e un notato declino per la Divisione Soluzioni Microbiche (MSD) di Nelson Labs nel quarto trimestre.
Per quanto riguarda il contenzioso in corso sull'ossido di etilene, l'azienda ha indicato che i risultati della fase I sulla causalità in Georgia sono attesi per l'inizio del 2025 e che non sono stati presentati nuovi casi in California. L'analista di Citi ha riconosciuto le opportunità a lungo termine per Sotera Health, pur riconoscendo i rischi associati al contenzioso.
In altre notizie recenti, Sotera Health ha riportato una crescita costante in tutti i segmenti di business, con un significativo aumento dei ricavi e dell'EBITDA rettificato nel secondo trimestre del 2024. JPMorgan ha adeguato il suo target di prezzo per Sotera Health da $14,00 a $15,00, mantenendo un rating Neutral sul titolo. La sussidiaria dell'azienda, Nordion, prevede che oltre il 60% dei suoi ricavi per l'anno fiscale 2024 sarà generato nella seconda metà dell'anno.
Sotera Health ha anche annunciato un'offerta secondaria di 25 milioni di azioni ordinarie, offerte esclusivamente da affiliati di Warburg Pincus LLC e GTCR LLC. Questa mossa dovrebbe portare queste società a rinunciare alla loro partecipazione di maggioranza in Sotera Health. Inoltre, un membro del consiglio di amministrazione, David A. Donnini, si è dimesso dalla sua posizione, riducendo i direttori designati da GTCR da tre a due.
Nonostante potenziali venti contrari del cambio estero e un leggero ritardo nell'espansione della capacità di Sterigenics, Sotera Health ha riconfermato le sue prospettive per l'intero anno 2024, proiettando una crescita del 4% al 6% nei ricavi e nell'EBITDA rettificato rispetto al 2023.
Approfondimenti InvestingPro
Per completare la prospettiva positiva di Citi su Sotera Health (NASDAQ:SHC), i dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $4,47 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore sanitario. In particolare, Sotera Health ha dimostrato una robusta crescita dei ricavi, con un aumento del 12,5% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, in linea con le previsioni del management per una continua crescita.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Sotera Health dovrebbe vedere una crescita dell'utile netto quest'anno, il che supporta le prospettive positive sugli utili dell'azienda. Inoltre, il titolo viene scambiato a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto PEG di 0,98, suggerendo una potenziale sottovalutazione rispetto alle sue prospettive di crescita.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire preziose informazioni sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Sotera Health.
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