Lunedì Deutsche Bank ha mantenuto il rating Buy sul titolo Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) e ha aumentato l'obiettivo delle azioni a 165 dollari, rispetto al precedente target di 150 dollari. La revisione riflette l'aggiornamento del modello finanziario della società, che ora include i risultati e le indicazioni di Oracle per il quarto trimestre.
Il modello aggiornato di Deutsche Bank adegua le stime di fatturato di Oracle per gli anni fiscali 2025 e 2026 rispettivamente a 57,7 e 64,5 miliardi di dollari. Inoltre, le stime degli utili per azione (EPS) non-GAAP per gli stessi anni sono state riviste a 6,16 e 7,00 dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo deriva da un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF), che si basa su un costo medio ponderato del capitale (WACC) dell'8%, un tasso terminale privo di rischio del 4% e un premio di rischio azionario del 5%. Deutsche Bank utilizza un tasso di crescita terminale del 3% per il DCF, allineandosi alla sua visione della crescita del PIL.
L'analista ha inoltre rilevato potenziali rischi di ribasso per il rating e il prezzo obiettivo di Oracle. Tra questi, i rischi legati al personale chiave, i cambiamenti nell'ambiente competitivo, le fluttuazioni della spesa IT e le sfide legate all'integrazione di Cerner, una recente acquisizione di Oracle.
Approfondimenti di InvestingPro
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) è stata oggetto di revisioni positive, con Deutsche Bank che ha mantenuto il rating Buy e ha alzato il target di prezzo a 165 dollari. Alla luce di questi sviluppi, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sulla performance e sulla valutazione di Oracle. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di ben 379,65 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore. Con un rapporto P/E di 36,27 e un P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2024 di 34,18, Oracle tratta con un multiplo degli utili elevato, che può suggerire fiducia nella sua redditività futura nonostante un rapporto P/E elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine (PEG Ratio di 1,74).
La politica dei dividendi coerente di Oracle è evidenziata da un suggerimento di InvestingPro, che sottolinea come l'azienda abbia aumentato il dividendo per 10 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti per 16 anni consecutivi. Questo potrebbe essere un punto interessante per gli investitori orientati al reddito. Inoltre, la forte performance recente della società è sottolineata da un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un Price Total Return a 1 settimana del 10,95% e scambiando vicino ai massimi di 52 settimane al 97% del prezzo massimo. Gli analisti hanno inoltre rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe indicare un potenziale di crescita continua.
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