Martedì Deutsche Bank ha ribadito il rating Buy su Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) con un obiettivo di prezzo costante di 190,00 dollari. La fiducia della società nei confronti dell'azienda di videogiochi fa seguito ai recenti risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di Take-Two, resi noti l'8 agosto 2024, e a un aggiornamento delle prospettive dell'azienda per l'intero anno.
I risultati hanno mostrato che le prenotazioni sono diminuite dello 0,8%, mentre l'utile operativo (OI) rettificato è aumentato dello 0,9% rispetto alle stime di Deutsche Bank. La performance è stata sostenuta dall'acquisizione di Gearbox a giugno, che ha portato a rivedere le previsioni della società.
Deutsche Bank prevede ora un aumento delle vendite e della redditività dei giochi completi nei prossimi anni, grazie alle nuove uscite di Gearbox e a un maggiore contributo dei franchise di Borderlands e Tiny Tina's Wonderlands, ora sviluppati internamente. Inoltre, la banca ha aumentato le previsioni per il segmento mobile di Take-Two dello 0,4% annuo.
L'acquisizione di Gearbox dovrebbe anche migliorare l'utile operativo pluriennale rettificato di Take-Two, con previsioni di aumento dell'1,1-1,3%. Tuttavia, le stime sull'utile per azione rettificato (EPS) rimangono invariate a causa dell'aumento del numero di azioni dovuto all'utilizzo di capitale proprio per finanziare l'acquisto di Gearbox.
L'obiettivo di prezzo di 190 dollari di Deutsche Bank suggerisce un potenziale di rialzo del 27% per le azioni Take-Two. Questo obiettivo si basa su multipli di 29,1x e 21,5x delle stime di EPS rettificato dell'azienda per gli anni fiscali 2026 e 2027, rispettivamente.
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