Lunedì, B.Riley ha avviato la copertura sulle azioni di Estee Lauder (NYSE: EL), assegnando un rating Neutral e fissando un obiettivo di prezzo di $95,00. La società ha riconosciuto Estee Lauder come leader globale nel settore della bellezza di prestigio con un portafoglio di marchi ben consolidato. Nonostante l'attrattiva del segmento della bellezza di prestigio per gli investitori e la forte presenza del marchio Estee Lauder, B.Riley rimane cauta a causa delle attuali sfide di mercato.
L'analista ha sottolineato che il titolo di Estee Lauder sta trattando ai minimi degli ultimi cinque anni, il che potrebbe suggerire un'opportunità per gli investitori che anticipano un ritorno ai livelli storici di crescita e margini. Tuttavia, la società è cauta riguardo alle difficoltà che l'azienda deve affrontare, tra cui un indebolimento del mercato dei consumatori cinesi e potenziali problemi strutturali che influenzano la rilevanza del marchio.
B.Riley ha evidenziato che questi fattori potrebbero indicare un periodo prolungato prima che Estee Lauder veda una ripresa della crescita e dei margini. Il commento della società suggerisce che, sebbene possa esserci l'impulso di prevedere un minimo di mercato o anticipare un rapido rimbalzo per Estee Lauder, le attuali sfide esterne e i possibili problemi interni presentano uno scenario più complesso.
La società ha anche notato la reazione del mercato alle performance finanziarie di Estee Lauder, con il prezzo delle azioni che rimane relativamente stabile nonostante una significativa riduzione della previsione di consenso sugli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 dopo il rapporto del quarto trimestre fiscale. B.Riley interpreta questa stabilità come un segno che il profilo rischio/rendimento per le azioni di Estee Lauder è relativamente bilanciato in questo momento.
In altre notizie recenti, Estee Lauder ha visto una serie di sviluppi significativi. Il Piano di Recupero e Crescita dei Profitti dell'azienda mira a generare tra $1,1 e $1,4 miliardi di profitto netto rispetto ai livelli dell'anno fiscale 2024. Tuttavia, la previsione per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 è risultata inferiore alle aspettative, portando DA Davidson a rivedere la sua stima degli utili per azione per Estee Lauder, riducendola di $1,28, o del 30%, a $2,95.
In mezzo a potenziali cambiamenti di gestione, Bernstein SocGen Group ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Estee Lauder, abbassandolo a $100 dai precedenti $150, mantenendo un rating Market Perform. In un cambiamento creativo, Haider Ackermann è stato nominato nuovo Direttore Creativo di TOM FORD, una mossa che si prevede guiderà l'espansione del marchio nella sua prossima fase.
Piper Sandler ha riaffermato il suo rating Overweight sulle azioni di Estee Lauder, mantenendo un obiettivo di prezzo di $114,00, citando un limitato ulteriore rischio al ribasso per il titolo nonostante le sfide nei mercati chiave. DA Davidson ha mantenuto il suo rating Buy su Estee Lauder, nonostante le sfide di vendita nella Cina continentale e nel travel retail correlato alla Cina.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre Estee Lauder naviga attraverso le attuali sfide di mercato, gli investitori possono ottenere una prospettiva aggiuntiva attraverso i dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $31,25 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della bellezza di prestigio. Nonostante le recenti difficoltà, Estee Lauder ha mantenuto un impressionante margine di profitto lordo del 71,67% negli ultimi dodici mesi fino al Q4 2023. Ciò evidenzia la capacità dell'azienda di mantenere la redditività nelle sue operazioni. Inoltre, con un rendimento da dividendi del 3,02%, Estee Lauder ha una storia di remunerazione degli azionisti, avendo aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti per 29 anni consecutivi.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che si prevede una crescita dell'utile netto di Estee Lauder quest'anno, e gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia. Tuttavia, è anche degno di nota che 20 analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo che, sebbene sia prevista una crescita, potrebbe esserci cautela nel breve termine. Per gli investitori che considerano il valore a lungo termine di Estee Lauder, il prodotto InvestingPro include ulteriori suggerimenti che possono fornire un'analisi più approfondita della salute finanziaria e del potenziale di mercato dell'azienda.
Con il titolo di Estee Lauder che tratta vicino al minimo delle 52 settimane e un prezzo che è il 54,4% del suo massimo delle 52 settimane, l'attuale valutazione potrebbe rappresentare un punto di ingresso attraente per gli investitori. La piattaforma InvestingPro offre una stima del valore equo di $112,06, che è superiore al prezzo attuale, indicando un potenziale rialzo. Per coloro che sono interessati ad esplorare ulteriormente questi approfondimenti, InvestingPro ha una ricchezza di suggerimenti per assistere nel prendere decisioni di investimento informate.
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