Martedì, RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 227,00 dollari per Tesla (NASDAQ:TSLA), sottolineando il miglioramento dei numeri delle consegne della società di veicoli elettrici negli Stati Uniti per il mese di giugno.
Le consegne, che si ritiene siano aumentate a circa 70.000, superano la stima prudenziale di 55.000 per il mese. Questo aumento è supportato dai dati relativi ai download delle app, che suggeriscono una ripresa rispetto alle 47.000 consegne di aprile e alle 52.000 di maggio.
In Europa, le consegne di Tesla per il mese di giugno sono stimate in 36.000 unità, un aumento significativo rispetto alle 14.000 e 19.000 unità registrate rispettivamente in aprile e maggio. Le cifre sono in linea con le tendenze di download delle app e con le previsioni di RBC. In Cina, invece, le consegne di Tesla a giugno hanno raggiunto le 71.000 unità, come riportato dalla China Passenger Car Association (CPCA).
Questo numero, pur essendo superiore alle cifre dei due mesi precedenti (31.000 e 55.000), è inferiore alle stime di RBC di 81.000 unità. In particolare, i dati delle app per la Cina hanno suggerito un numero di consegne inferiore a giugno, pari a 43.000, indicando che la performance effettiva ha superato alcune aspettative.
Il primo trimestre del 2024 ha posto Tesla di fronte a sfide uniche, tra cui lo spostamento della domanda nel quarto trimestre del 2023 a causa della scadenza del credito dell'Inflation Reduction Act per il Modello 3 Standard, la fase iniziale dell'avvio della produzione del Modello 3 aggiornato, le chiusure degli stabilimenti dovute alle deviazioni delle spedizioni durante il conflitto del Mar Rosso e un attentato incendiario alla Gigafactory di Tesla a Berlino.
Nonostante questi eventi, la performance di Tesla nel trimestre ha registrato un aumento del 14,8%, che RBC ha ritenuto comprensibile.
I confronti su base annua per il secondo trimestre del 2024 hanno mostrato cali, che erano stati previsti dagli analisti di mercato, data la posizione di Tesla in mezzo a due ondate di crescita. Anche l'attesa di nuovi modelli Tesla più convenienti, previsti per la prima metà del 2025, potrebbe indurre i potenziali acquirenti a ritardare l'acquisto.
L'analista ha suggerito che il titolo Tesla potrebbe registrare un rialzo a causa dei numeri delle consegne migliori del previsto, ma potrebbe essere temporaneo, poiché il mercato ora attende con ansia la presentazione dei robotaxi l'8 agosto.
L'evento dovrebbe fornire una panoramica di alto livello e RBC non prevede che possa fungere da catalizzatore significativo per il titolo nel breve termine. Tuttavia, la società rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine dei robotaxi e sul ruolo di Tesla in questo mercato emergente.
Inoltre, RBC ha sottolineato l'eccezionale performance di Tesla nel settore dell'accumulo di energia nel secondo trimestre del 2024, che indica un possibile aumento della quota di mercato. La società attribuisce a questo segmento di attività di Tesla un valore maggiore rispetto alla divisione auto, citando un potenziale mercato totale indirizzabile per l'accumulo di batterie pari a 20 volte i livelli del 2023 a maturità e già più redditizio del settore auto di Tesla.
In altre notizie recenti, le consegne di veicoli di Tesla nel secondo trimestre hanno superato le aspettative del mercato, con un totale di 443.956 unità consegnate, segnando un aumento del 14,8% rispetto al primo trimestre. L'aumento è attribuito agli adeguamenti dei prezzi che hanno stimolato la domanda dei clienti.
Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici di Tesla prodotti in Cina hanno registrato un significativo calo del 24,2% rispetto all'anno precedente nel mese di giugno. Nel frattempo, il produttore di veicoli elettrici Polestar ha registrato una perdita operativa nel primo trimestre di 231,7 milioni di dollari, a causa delle ingenti tariffe sui veicoli elettrici prodotti in Cina. L'azienda prevede di adeguare la propria strategia di produzione per ridurre la dipendenza dalla produzione cinese.
D'altro canto, la casa automobilistica cinese BYD ha registrato un sostanziale aumento del 21% delle vendite di veicoli elettrici nel secondo trimestre, segnalando una gara sempre più serrata con Tesla. Citi ha mantenuto un rating neutrale su Tesla, con un obiettivo di prezzo stabile a 182,00 dollari.
L'azienda prevede una reazione favorevole del titolo dopo il rapporto sulle consegne e sulla produzione di Tesla. Si prevede che gli investitori sposteranno la loro attenzione sui margini lordi del secondo trimestre di Tesla, che saranno comunicati il 23 luglio. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi del settore EV.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla (NASDAQ:TSLA) continua a navigare in un panorama di sfide e opportunità, i dati e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro possono fornire agli investitori una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Con una solida capitalizzazione di mercato di 731,06 miliardi di dollari, i dati finanziari di Tesla riflettono le sue dimensioni significative nel settore. Il rapporto P/E della società, pari a 53,37, indica una valutazione elevata da parte del mercato, che può essere giustificata dalle prospettive di crescita e dalla leadership del settore. Tuttavia, il rapporto PEG di 3,1 suggerisce che questa crescita potrebbe essere già prezzata, il che giustifica un'attenta considerazione da parte degli investitori.
Per quanto riguarda le metriche di performance, Tesla ha registrato rendimenti notevoli, con un aumento del 12,01% nell'ultima settimana, che si aggiunge al forte rendimento del 25,94% degli ultimi tre mesi. Questo slancio testimonia la capacità di Tesla di generare l'entusiasmo degli investitori, nonostante la recente volatilità. Inoltre, i margini di profitto lordo della società, pari al 17,78%, potrebbero segnalare potenziali aree di miglioramento dell'efficienza.
Un suggerimento di InvestingPro che vale la pena sottolineare è la posizione di Tesla come attore di primo piano nel settore automobilistico, che si allinea con le prospettive positive di RBC sulle prospettive a lungo termine dell'azienda, in particolare nel segmento dell'accumulo di energia. Nel frattempo, un altro suggerimento sottolinea che Tesla detiene più liquidità che debito in bilancio, il che le fornisce una solida base finanziaria per affrontare le incertezze economiche e investire in iniziative di crescita future.
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