ATENE, Grecia - Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL), proprietaria di navi portacontainer valutata "OTTIMA" per salute finanziaria da InvestingPro, ha annunciato l'espansione della sua flotta con l'acquisizione di quattro navi portacontainer ECO-9.115 TEU ad alta capacità refrigerata, con un'età media di 8,5 anni, per un totale di $274 milioni. Le navi, acquistate a oltre il 30% in meno rispetto al valore di mercato aperto senza noleggio, sono attualmente noleggiate a un importante operatore di linea, con una durata media residua di 1,7 anni, estendibile a 5 anni se il noleggiatore esercitasse tutte le opzioni.
La società, che attualmente viene scambiata al di sotto del suo Fair Value secondo l'analisi di InvestingPro, prevede che questi noleggi possano generare un EBITDA di circa $184 milioni, supponendo il pieno esercizio delle opzioni. Con margini di profitto lordo impressionanti di quasi il 70% e un convincente rapporto P/E di 2,41, questa espansione della flotta porterà la flotta di Global Ship Lease a 72 navi, per una capacità totale di 413.183 TEU.
La consegna delle navi è prevista tra dicembre 2024 e gennaio 2025 e saranno finanziate attraverso una combinazione di liquidità e debito. La società ha ottenuto impegni di principio per un finanziamento decennale a SOFR + 2,50%, sfruttando i cap SOFR esistenti della società allo 0,64%.
George Youroukos, Presidente Esecutivo di Global Ship Lease, ha sottolineato la natura strategica dell'acquisizione, affermando che l'acquisto è in linea con l'approccio disciplinato della società al rinnovo e alla crescita della flotta. Ha evidenziato i benefici finanziari dell'operazione, notando lo sconto significativo e il finanziamento a lungo termine ottenuto.
Global Ship Lease, che ha iniziato le operazioni nel dicembre 2007 ed è stata quotata alla Borsa di New York nell'agosto 2008, ha una flotta diversificata di navi portacontainer di medie e piccole dimensioni. La società offre un attraente rendimento da dividendi dell'8,25% e mantiene forti flussi di cassa che coprono sufficientemente i pagamenti degli interessi. Al 30.09.2024, prima dell'aggiunta delle navi appena acquisite, la società possedeva 68 navi portacontainer con una capacità totale di 376.723 TEU. Per un'analisi dettagliata e ulteriori approfondimenti, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro, che copre oltre 1.400 azioni statunitensi.
L'annuncio della società include anche dichiarazioni previsionali riguardanti aspettative e previsioni per eventi futuri, che sono soggette a vari fattori e rischi che potrebbero causare risultati effettivi diversi da quelli previsti. Questa notizia di espansione si basa su un comunicato stampa di Global Ship Lease, Inc.
In altre notizie recenti, Global Ship Lease (GSL) ha riportato un forte terzo trimestre per il 2024. Nonostante le tensioni geopolitiche, in particolare intorno al Mar Rosso, la società ha assicurato $600 milioni di ricavi contrattualizzati nei primi nove mesi dell'anno, aggiungendo $200 milioni solo nel terzo trimestre. Di conseguenza, i ricavi totali contrattualizzati di GSL hanno raggiunto $1,8 miliardi, con oltre 2,3 anni di copertura contrattuale. Inoltre, la società ha completato un rifinanziamento di $300 milioni, riducendo il costo medio del debito a meno del 4%.
Inoltre, GSL ha introdotto un dividendo supplementare, portando il dividendo annualizzato a $1,80 per azione. La società mantiene anche una solida posizione di liquidità di $405 milioni e ha una strategia disciplinata di allocazione del capitale. L'attenzione di GSL all'efficienza della flotta e al valore per gli azionisti l'ha aiutata a navigare in un ambiente di mercato impegnativo.
Guardando al futuro, GSL prevede una potenziale crescita netta negativa della flotta di quasi il 5% nel segmento sotto i 10.000 TEU entro il 2027. Tuttavia, la società prevede di continuare i pagamenti dei dividendi di $1,80 per azione e i riacquisti di azioni, insieme a un rinnovo selettivo della flotta. GSL sta anche implementando iniziative ambientali, che includono il retrofit delle navi per l'efficienza e la compatibilità con i biocarburanti. Questi recenti sviluppi sottolineano la resilienza di GSL e l'impegno a creare valore per gli azionisti in mezzo alle continue incertezze del mercato.
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