Mercoledì Crown Holdings (NYSE:CCK) ha subito un cambiamento nel rating e nell'obiettivo di prezzo. Truist Securities ha rivisto la sua posizione sulle azioni della società, declassandole da Buy a Hold e riducendo l'obiettivo di prezzo a 88 dollari dai precedenti 100 dollari. La rettifica è dovuta al fatto che l'azienda ha una visione cauta della performance futura di Crown Holdings, in particolare in termini di miglioramento degli utili e dell'EBITDA.
La società di intermediazione mobiliare ha sottolineato che Crown Holdings si è trasformata in una storia "show-me", indicando che il mercato potrebbe adottare un approccio attendista fino a quando la società non dimostrerà progressi significativi. L'analista ha sottolineato la necessità per Crown Holdings di migliorare l'EBITDA e gli utili e di affrontare le sfide di alcune delle sue attività accessorie e non-core.
Per l'anno 2024, Truist Securities prevede che il reddito complessivo del segmento di Crown Holdings si allineerà probabilmente ai dati del 2023. Questa proiezione si basa sull'aspettativa di risultati equilibrati in cui la crescita dei segmenti bevande e Transit, insieme a circa 15 milioni di dollari di benefici legati alla ristrutturazione, che dovrebbero ripetersi nel 2025, controbilanceranno un vento contrario stimato in 80 milioni di dollari. Questo vento contrario deriva da una performance più debole nelle attrezzature per la produzione di lattine, negli aerosol e nel vetro messicano.
Guardando al 2025, l'azienda ha anche espresso la convinzione che la crescita dei volumi in Nord America per Crown Holdings potrebbe essere più contenuta. Ciò è dovuto alla previsione che l'azienda non continuerà a guadagnare quote di mercato. La crescita dei volumi in Nord America è destinata a ridursi nel 2025, a meno che non si verifichi un aumento delle attività promozionali da parte delle aziende di beni di consumo confezionati. Questa prospettiva prudente ha portato alla revisione del rating e dell'obiettivo di prezzo delle azioni di Crown Holdings.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente declassamento da parte di Truist Securities, è utile considerare ulteriori metriche e approfondimenti di InvestingPro. L'impegno di Crown Holdings nel restituire valore agli azionisti è testimoniato dall'aumento costante dei dividendi, che sono stati aumentati per tre anni consecutivi. Questo potrebbe essere un segno della fiducia del management nella salute finanziaria e nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, nonostante alcuni analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, la valutazione della società suggerisce un forte rendimento del free cash flow, che può essere interessante per gli investitori alla ricerca di investimenti che generino liquidità.
I dati di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 9,24 miliardi di dollari e un rapporto P/E a dodici mesi di distanza di 18,09, il che potrebbe indicare che il titolo è ragionevolmente valutato rispetto agli utili. La società ha inoltre mantenuto un buon margine di profitto lordo del 20,52% negli ultimi dodici mesi. Sebbene i ricavi abbiano registrato un calo del 7,21% nello stesso periodo, l'azienda rimane redditizia, grazie a una crescita dell'EBITDA del 4,24%.
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