Martedì, JPMorgan ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Leidos Holdings (NYSE: LDOS), un'azienda specializzata in servizi di tecnologia dell'informazione per il governo federale. Il nuovo target è stato fissato a €205,00, in aumento rispetto ai precedenti €185,00, mentre la società mantiene un rating Overweight sul titolo.
L'aggiustamento segue una serie di solidi rapporti di performance da parte delle aziende di servizi IT federali, che hanno anche visto Leidos Holdings mitigare i rischi nelle loro prospettive finanziarie. Il target migliorato riflette una performance elevata sostenuta, in particolare nel settore Health & Civil, dove Leidos ha recentemente eccelluto, soprattutto per quanto riguarda la riassegnazione degli esami medici del VA.
L'analista di JPMorgan ha notato che i forti risultati in quest'area sembrano indicare che i livelli elevati di vendite e profitti potrebbero essere mantenuti per almeno i prossimi due anni. Questa proiezione suggerisce uno scenario finanziario più stabile e potenzialmente in miglioramento per l'azienda.
L'attenzione degli investitori si sposterà probabilmente ora verso il potenziale di crescita nelle altre tre divisioni aziendali di Leidos. Inoltre, il mercato sta anticipando l'evento Investor Day dell'azienda, programmato per marzo. Questo evento potrebbe fornire ulteriori approfondimenti sulla strategia e sul potenziale di crescita dell'azienda.
In linea con queste osservazioni, JPMorgan ha aumentato le sue stime per Leidos Holdings. Il target di prezzo di €205 per dicembre 2025 si basa su un multiplo di 18 volte l'utile per azione (EPS) previsto per il 2026 di €11,35. Questo obiettivo riflette la fiducia dell'analista nella capacità dell'azienda di continuare a fornire forti risultati finanziari nei prossimi anni.
In altre notizie recenti, Leidos Holdings, Inc. ha dimostrato una robusta crescita finanziaria, assicurandosi un significativo contratto per modernizzare l'Organ Procurement and Transplant Network (OPTN), un sistema critico per la gestione dei dati sui trapianti di organi.
Il contratto, assegnato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, potrebbe valere fino a €235 milioni. Leidos competerà con altri fornitori per migliorare la trasparenza, le prestazioni, la governance e l'efficienza del processo di donazione e trapianto di organi.
Leidos ha anche riportato una forte performance finanziaria per il terzo trimestre del 2024, segnando il suo sesto trimestre consecutivo di crescita. L'azienda ha registrato un margine EBITDA rettificato record del 14,2% e un aumento del 44% dell'EPS diluito rettificato. I ricavi per il terzo trimestre sono stati di €4,19 miliardi, un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Leidos ha alzato la sua guidance sui ricavi per il 2024 a un intervallo tra €16,35 miliardi e €16,45 miliardi e la guidance sull'EBITDA rettificato all'intervallo alto del 12%.
In termini di sviluppi recenti, l'azienda ha annunciato un aumento del dividendo trimestrale a €0,40 per azione. Inoltre, Leidos ha assicurato €8,1 miliardi di prenotazioni nette, risultando in un backlog totale di €40,6 miliardi. Mentre il segmento National Security and Digital affronta sfide, il segmento Health & Civil sta performando fortemente, in particolare nei servizi sanitari gestiti.
InvestingPro Insights
La recente performance di Leidos Holdings si allinea bene con la prospettiva ottimistica di JPMorgan. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a €25,27 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore dei Servizi Professionali. La crescita dei ricavi del 7,4% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024 supporta la visione positiva dell'analista sulla performance elevata sostenuta.
I Consigli di InvestingPro evidenziano che Leidos ha aumentato il suo dividendo per 6 anni consecutivi, indicando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti. Questo è particolarmente degno di nota data la forte posizione finanziaria dell'azienda, con un livello moderato di debito e redditività negli ultimi dodici mesi.
La performance recente del titolo è stata impressionante, con un rendimento totale del prezzo del 73,53% dall'inizio dell'anno e una negoziazione vicina al massimo di 52 settimane. Questo slancio si allinea con l'aumento del target di prezzo di JPMorgan e l'aspettativa di una crescita continua in tutte le divisioni aziendali di Leidos.
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