Mercoledì, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ha registrato un calo del 3% nelle contrattazioni pre-mercato in seguito a un rapporto di Evercore che ha definito le consegne del terzo trimestre del produttore di veicoli elettrici come "una leggera delusione rispetto alle aspettative". La società di investimento ha osservato che le consegne di Tesla per il trimestre si sono attestate a 463.000 unità, al di sotto delle aspettative elevate di circa 470.000 da parte degli acquirenti e appena sopra la stima di consenso di 462.000.
Le cifre di produzione dell'azienda hanno raggiunto le 470.000 unità nello stesso periodo, mentre la media delle consegne negli ultimi sette trimestri è stata di circa 443.000, con una stima delle scorte di 127.000. Il rapporto ha anche evidenziato una diminuzione della produzione energetica, con Tesla che ha generato 6,9 GWh nel terzo trimestre, in calo rispetto ai 9,4 GWh del secondo trimestre.
Evercore prevede che Tesla riporterà un utile per azione (EPS) nel terzo trimestre compreso tra 0,57 e 0,59 euro, con un margine lordo (GM) atteso intorno al 15%. Questa previsione finanziaria arriva mentre Tesla affronta un leggero calo nei numeri delle consegne, che è un indicatore attentamente monitorato della domanda e delle prestazioni di vendita dell'azienda.
L'aggiornamento recente sulle prestazioni di Tesla indica che, mentre la produzione rimane robusta, l'azienda ha visto un calo nelle consegne rispetto ad alcune aspettative di mercato. Inoltre, l'aspetto della generazione di energia del business di Tesla ha visto una riduzione rispetto al trimestre precedente, il che potrebbe essere di interesse per gli investitori che si concentrano sulla diversificazione dell'azienda nei prodotti energetici.
Questa notizia arriva mentre investitori e analisti monitorano l'efficienza operativa e la traiettoria di crescita di Tesla in un mercato dei veicoli elettrici competitivo e in rapida evoluzione. Il movimento del titolo nelle contrattazioni pre-mercato suggerisce che le ultime cifre hanno avuto un impatto immediato sul sentiment degli investitori.
In altre notizie recenti, le consegne di veicoli di Tesla nel terzo trimestre, per un totale di 470.000, hanno leggermente superato le stime di consenso, ma sono rimaste al di sotto delle aspettative, suscitando l'attenzione degli investitori. Barclays ha mantenuto il suo rating Equalweight sulle azioni Tesla, attribuendo il mancato raggiungimento delle consegne a prestazioni più deboli nelle linee Model S, Model X e Cybertruck.
Nel frattempo, Wedbush ha ribadito il suo rating Outperform sulle azioni Tesla, sottolineando il potenziale valore dei progressi di Tesla nell'intelligenza artificiale (AI) e nella tecnologia Full Self-Driving (FSD).
Al contrario, Wells Fargo mantiene un rating Underweight su Tesla, suggerendo potenziali cali nella crescita delle consegne e nei margini lordi del settore auto. Canaccord Genuity rimane ottimista, aspettandosi resilienza di fronte alle sfide più ampie del settore automobilistico, sostenuta dai dati preliminari sulle vendite di settembre provenienti da diversi paesi.
In altre notizie aziendali, Tesla ha recentemente ottenuto l'archiviazione di una causa intentata dagli azionisti che accusava l'azienda di frode riguardo alle affermazioni sulla tecnologia di guida autonoma. Inoltre, nonostante le continue dispute sindacali, Tesla ha visto un aumento della sua quota di mercato in Svezia, raggiungendo l'8,5% nel 2024, in aumento rispetto al 7,8% dell'anno precedente. Questi sono gli ultimi sviluppi nel recente percorso di Tesla.
Approfondimenti di InvestingPro
Per fornire un contesto aggiuntivo alle recenti prestazioni di Tesla, esaminiamo alcuni indicatori finanziari chiave e approfondimenti da InvestingPro. La capitalizzazione di mercato di Tesla si attesta a un impressionante €781,35 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Il rapporto P/E dell'azienda di 62,62 indica che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il potenziale di crescita futura di Tesla, in linea con il "Suggerimento InvestingPro" che Tesla sta negoziando a un multiplo di utili elevato.
Nonostante la leggera delusione nelle consegne del terzo trimestre, i dati finanziari di Tesla rimangono solidi. L'azienda ha riportato ricavi per €95,32 miliardi negli ultimi dodici mesi, con un utile lordo di €16,89 miliardi. Tuttavia, il margine lordo del 17,72% supporta un altro "Suggerimento InvestingPro" che Tesla soffre di margini lordi deboli, che potrebbero essere un fattore nella valutazione attuale dell'azienda e nelle recenti performance del titolo.
Vale la pena notare che il titolo Tesla ha mostrato forti performance su vari archi temporali. L'azienda ha visto un rendimento del prezzo del 20,51% nell'ultimo mese e un sostanziale 54,85% negli ultimi sei mesi. Queste cifre sono in linea con il Suggerimento InvestingPro che evidenzia i forti rendimenti recenti di Tesla.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 19 suggerimenti aggiuntivi su Tesla, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.