Mercoledì Redburn-Atlantic ha modificato le sue prospettive finanziarie per Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), riducendo il target delle azioni del gigante dei veicoli elettrici a 150 dollari dai precedenti 160 dollari. Nonostante questa modifica, l'azienda ha mantenuto il rating Sell sul titolo della società.
La decisione di abbassare l'obiettivo di prezzo è dovuta al fatto che l'analista di Redburn-Atlantic prevede una diminuzione delle vendite di Tesla nel primo trimestre, con un calo sequenziale del 12%. Questa stima è inferiore di circa il 10% rispetto al consensus di inizio trimestre. La revisione si basa sui dati di immatricolazione dei veicoli fino a febbraio e sull'osservazione di elevati livelli di scorte fino a marzo.
Anche la dinamica dei prezzi di Tesla ha contribuito alla rettifica, con i prezzi pubblicizzati e quelli delle scorte che hanno mostrato segni di debolezza. L'azienda prevede che la combinazione di una crescita inferiore e di continui sconti avrà un impatto sulla performance finanziaria di Tesla, portando a una previsione di margine lordo del settore automobilistico (esclusi i crediti) del 13% per l'anno fiscale 2024.
Inoltre, Redburn-Atlantic ha rivisto le previsioni sull'utile per azione (EPS) di Tesla a 1,86 dollari, un valore inferiore del 35% rispetto alle stime di consenso. Il nuovo prezzo obiettivo riflette la revisione delle aspettative e l'azienda ha messo in guardia dal rischio di ulteriori sorprese negative.
L'analista ha sottolineato la particolare vulnerabilità di Tesla dovuta ai suoi costi fissi, che potrebbero essere maggiormente colpiti da una flessione dei prezzi dei veicoli elettrici. Questa situazione rappresenta un rischio maggiore per l'azienda in un contesto di mercato difficile.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente adeguamento del target di prezzo di Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) da parte di Redburn-Atlantic, alcune metriche chiave di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto. Tesla detiene un'importante capitalizzazione di mercato di 565,84 miliardi di dollari, che indica la sua significativa presenza sul mercato. Nonostante le preoccupazioni per le dinamiche dei prezzi e il potenziale calo delle vendite, la crescita dei ricavi di Tesla rimane positiva, con un aumento del 18,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023. Tuttavia, il rapporto P/E dell'azienda si attesta su un valore elevato di 37,88, suggerendo una valutazione superiore rispetto agli utili attuali.
Da un punto di vista operativo, il margine di profitto lordo di Tesla per lo stesso periodo è del 18,25%, il che si allinea alle preoccupazioni di Redburn-Atlantic sulla redditività in presenza di potenziali pressioni sui prezzi. I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Tesla è un attore di primo piano nel settore automobilistico e detiene più liquidità che debiti, garantendo una certa stabilità finanziaria. Tuttavia, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e il titolo ha registrato una significativa volatilità dei prezzi negli ultimi sei mesi.
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