NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) ha mantenuto il rating Buy da Summit Insights, nonostante la società abbia espresso preoccupazioni sulle prospettive dei margini lordi del gigante tecnologico per i prossimi trimestri.
L'analista di Summit Insights ha evidenziato le previsioni deludenti sui margini per i trimestri di ottobre e gennaio di NVIDIA, attribuendo le potenziali incertezze a breve termine nelle performance dei margini lordi e dei ricavi alla transizione verso la GPU "Blackwell".
La società ha riconosciuto le sfide presentate dal nuovo cambiamento di maschera associato a "Blackwell", ma ha previsto una risoluzione entro l'inizio del 2025. L'analista si aspetta che NVIDIA venda tutti i suoi attuali passi di maschera "Blackwell" a basso margine nei due trimestri successivi. Con queste vendite, Summit Insights prevede che le performance di NVIDIA riprenderanno slancio nell'anno fiscale 2026, dopo la risoluzione della transizione da "Hopper" a "Blackwell".
Sebbene il periodo di transizione possa introdurre una certa volatilità nei risultati finanziari di NVIDIA, Summit Insights rimane fiduciosa nella capacità dell'azienda di navigare attraverso i cambiamenti. La riconferma del rating Buy riflette una prospettiva ottimistica sulle performance a lungo termine di NVIDIA, nonostante le pressioni immediate sui margini.
Il commento dell'analista sottolinea la natura strategica delle transizioni di prodotto di NVIDIA, suggerendo che le attuali pressioni sui margini sono una fase temporanea. La proiezione di Summit Insights di un forte rimbalzo nell'anno fiscale 2026 indica una fiducia nella pianificazione strategica e nella posizione di mercato di NVIDIA.
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation ha riportato ricavi record nella sua recente conference call sugli utili. L'azienda ha annunciato un fatturato di 30 miliardi di dollari, segnando un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente e una crescita del 122% rispetto all'anno precedente.
Fondamentale per questo successo è stato il fatturato del data center di NVIDIA, che ha raggiunto i 26,3 miliardi di dollari, principalmente grazie alla forte domanda per le sue piattaforme di calcolo Hopper e GPU.
Le società di analisi Edward Jones e Stifel hanno mantenuto rispettivamente i loro rating Hold e Buy su NVIDIA. Edward Jones attribuisce il suo rating alla presenza dominante di NVIDIA nel mercato dei chip acceleratori per data center, mentre Stifel cita le robuste performance dell'azienda e le sue iniziative strategiche.
NVIDIA prevede inoltre un fatturato per il terzo trimestre di 32,5 miliardi di dollari, anticipando una crescita nella sua architettura Hopper e nei prodotti Blackwell. L'azienda ha chiarito le preoccupazioni sui ritardi nell'architettura Blackwell, affermando che è stata apportata una modifica per migliorare le rese di produzione senza alcuna alterazione funzionale.
Infine, NVIDIA ha annunciato un'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie per 50 miliardi di dollari, segnalando fiducia nella sua salute finanziaria e nelle prospettive future.
Approfondimenti InvestingPro
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) è stata oggetto di un'ampia analisi, e i dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori che considerano la posizione dell'azienda. NVIDIA vanta un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando una forte salute finanziaria, e gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso. Ciò si allinea con la prospettiva ottimistica a lungo termine di Summit Insights per l'azienda, nonostante le attuali pressioni sui margini.
Le metriche di performance dell'azienda sono anche degne di nota, con una sostanziale crescita dei ricavi del 208,27% negli ultimi dodici mesi al Q1 2025. Il margine lordo di NVIDIA si attesta a un impressionante 75,29% per lo stesso periodo, sottolineando la capacità dell'azienda di mantenere la redditività. Inoltre, con un elevato rendimento delle attività del 70,1%, NVIDIA dimostra la sua efficienza nell'utilizzo della sua base di attività.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, sono disponibili ulteriori Suggerimenti InvestingPro per NVIDIA, inclusi approfondimenti sui multipli di valutazione e sulla volatilità del prezzo delle azioni. Vale la pena notare che NVIDIA sta negoziando a un multiplo di utili elevato, che potrebbe essere un punto di considerazione per coloro che valutano l'attuale valutazione del titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 3090,0 miliardi di dollari USD, NVIDIA è un attore significativo nel settore tecnologico, e le sue mosse strategiche sono attentamente osservate dal mercato.
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