Mercoledì, Truist Securities ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Tesla (NASDAQ:TSLA), aumentandolo a $236 dai precedenti $215. La società ha mantenuto il rating Hold sulle azioni del produttore di veicoli elettrici. Questa modifica arriva in seguito all'annuncio da parte di Tesla dei suoi numeri di consegna del terzo trimestre, che sono stati riportati come approssimativamente in linea con le aspettative del mercato.
Tesla ha rivelato di aver consegnato circa 463.000 veicoli durante il terzo trimestre del 2024, allineandosi alle previsioni di Wall Street ma rimanendo leggermente al di sotto delle proiezioni di Truist Securities e, presumibilmente, al di sotto di ciò che gli investitori avevano sperato. Nonostante le cifre delle consegne siano state marginalmente inferiori alle attese, l'aggiustamento dell'obiettivo di prezzo è stato influenzato da una combinazione di fattori.
Gli analisti della società hanno notato che le stime degli utili per azione (EPS) sono state modificate solo leggermente a causa di un equilibrio tra prezzi medi di vendita moderatamente più alti e benefici di cambio, che hanno mitigato l'impatto dei numeri di consegna inferiori alle aspettative. Il nuovo obiettivo di prezzo di $236 deriva da un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF), che ora tiene conto di tassi di interesse leggermente ridotti.
La valutazione aggiornata riflette i più recenti dati finanziari e operativi di Tesla, inclusa la recente performance dell'azienda e le condizioni di mercato. La decisione di Truist Securities di mantenere un rating Hold indica che, pur riconoscendo la performance costante delle consegne di Tesla, la società consiglia agli investitori di mantenere le loro posizioni attuali senza aumentare le loro partecipazioni.
Gli investitori e gli osservatori del mercato probabilmente continueranno a monitorare l'andamento del titolo Tesla, così come la capacità dell'azienda di soddisfare le aspettative di consegna e di navigare attraverso il dinamico mercato automobilistico. Il nuovo obiettivo di prezzo è ora fissato come punto di riferimento per la potenziale performance futura del titolo Tesla.
In altre notizie recenti, i numeri delle consegne del terzo trimestre di Tesla hanno mostrato un aumento marginale dello 0,2% rispetto al consenso, raggiungendo un totale di 462,9 mila unità. Tuttavia, queste cifre sono state inferiori ad alcune aspettative, che erano più vicine a 470 mila. Bernstein SocGen Group ha mantenuto il suo rating Underperform sulle azioni della società, esprimendo scetticismo sulle prospettive di crescita di Tesla, in particolare in termini di vendite unitarie per l'anno in corso. TD Cowen, mantenendo un rating Hold, ha rivisto le sue stime per Tesla, adottando una posizione cauta sul volume e sul prezzo medio di vendita.
Il segmento di stoccaggio energetico di Tesla ha distribuito 6,9 GWh, che ha soddisfatto le previsioni di mercato ma ha segnato un calo rispetto ai 9,4 GWh del trimestre precedente. Nonostante ciò, Evercore prevede utili per azione per Tesla nell'intervallo di 57-59 centesimi.
Tesla si sta anche preparando per il suo evento Robotaxi, che dovrebbe fornire approfondimenti sui progressi nella tecnologia di guida autonoma. Barclays ha mantenuto un rating Equalweight sulle azioni Tesla, attribuendo il mancato raggiungimento delle consegne a una performance più debole nelle linee Model S, Model X e Cybertruck.
Nel frattempo, Tesla ha recentemente ottenuto il respingimento di una causa intentata dagli azionisti che accusava di frode sulle affermazioni relative alla tecnologia di guida autonoma e ha aumentato la sua quota di mercato in Svezia all'8,5% nel 2024, in aumento dal 7,8% dell'anno precedente. Questi sono gli sviluppi recenti nel percorso di Tesla.
Approfondimenti InvestingPro
Le metriche finanziarie e la performance di mercato di Tesla offrono un contesto aggiuntivo al recente aggiustamento dell'obiettivo di prezzo di Truist Securities. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Tesla si attesta a un impressionante €794,03 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Il rapporto P/E dell'azienda di 63,97 indica che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il potenziale di crescita di Tesla, allineandosi con il "Suggerimento InvestingPro" che Tesla sta negoziando a un multiplo di utili elevato.
Nonostante l'alta valutazione, la salute finanziaria di Tesla appare robusta. Un Suggerimento InvestingPro evidenzia che l'azienda detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, suggerendo stabilità finanziaria. Questo è particolarmente importante data la natura ad alta intensità di capitale dell'industria automobilistica e gli sforzi di espansione in corso di Tesla.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che la crescita dei ricavi di Tesla ha rallentato, con un modesto aumento dell'1,37% negli ultimi dodici mesi. Questo potrebbe spiegare perché Truist Securities ha mantenuto il suo rating Hold, poiché l'azienda affronta sfide nel mantenere i suoi alti tassi di crescita.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 19 suggerimenti aggiuntivi su Tesla, fornendo agli investitori una comprensione più profonda della posizione finanziaria dell'azienda e delle prospettive di mercato.
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