Lunedì TD Cowen ha ribadito il rating Buy su Oracle Corporation (NYSE:ORCL) con un obiettivo di prezzo stabile a 145,00 dollari. L'azienda prevede un quarto trimestre in linea, in linea con le aspettative della società di una crescita a valuta costante (cc) di circa il 5%, che si traduce in una crescita organica di circa il 7%.
L'attenzione si concentra sull'infrastruttura cloud di Oracle (OCI), per la quale TD Cowen prevede una crescita del 43% del fatturato nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 e del 46% nell'anno fiscale 2025. Queste stime sono leggermente superiori al consenso generale del mercato.
Le previsioni dell'azienda si collocano sullo sfondo dell'imminente relazione del quarto trimestre, prevista per l'11 giugno 2024. Gli analisti sono particolarmente ottimisti sulle prospettive di crescita di OCI, suggerendo che un'altra forte performance in questo segmento potrebbe portare a un aumento della valutazione. La performance di Oracle in OCI è stata un parametro fondamentale per gli analisti e gli investitori, in quanto i servizi cloud continuano a rappresentare un importante motore di crescita per l'azienda.
L'analisi di TD Cowen suggerisce che il titolo Oracle viene attualmente scambiato a circa 20 volte gli utili previsti per l'anno fiscale 2025. Con un sentimento di mercato ancora relativamente basso, sembra esserci il potenziale per un rialzo della valutazione di Oracle, soprattutto se l'azienda riuscirà a realizzare la crescita prevista nel suo segmento OCI.
La costante attenzione di Oracle all'espansione del suo portafoglio di servizi cloud è stata fondamentale per la sua strategia. L'azienda ha investito molto in OCI per competere con gli altri principali operatori del settore del cloud computing. L'imminente rapporto sugli utili sarà seguito con attenzione per individuare i segnali di progresso e per valutare la traiettoria dell'azienda per il prossimo anno fiscale.
Gli investitori e gli osservatori del mercato guarderanno alla relazione dell'11 giugno per confermare le aspettative di TD Cowen e per valutare se Oracle sia effettivamente in grado di sovraperformare nella sua attività di infrastruttura cloud. La performance di OCI sarà fondamentale per la narrativa della crescita di Oracle e per la sua capacità di attrarre ulteriori investimenti.
In altre notizie recenti, Oracle Corporation è stata al centro di diversi sviluppi significativi. Evercore ISI ha mantenuto il rating Outperform su Oracle, sottolineando la previsione di una crescita del 50% dell'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nell'anno fiscale 25 e una previsione di fatturato per l'anno fiscale 26 di 65 miliardi di dollari. Si prevede che l'acquisizione di Cerner da parte di Oracle sosterrà una crescita dei ricavi a una sola cifra nell'anno fiscale 25.
La xAI di Elon Musk ha in programma un supercomputer, potenzialmente in collaborazione con Oracle, che sarà operativo entro l'autunno del 2025. Questo supercomputer supporterà lo sviluppo del prossimo chatbot AI, Grok, e sarà alimentato dalle GPU H100 di punta di Nvidia.
Oracle ha anche presentato una suite di miglioramenti dell'AI all'interno di Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), progettati per migliorare la soddisfazione dei clienti e accelerare i cicli di trattativa. Inoltre, Oracle ha annunciato la disponibilità di NVIDIA AI Enterprise su Oracle Cloud Infrastructure Supercluster per le agenzie governative statunitensi, con l'obiettivo di accelerare l'intelligenza artificiale sovrana.
UBS ha mantenuto un rating buy sulle azioni Oracle, concentrandosi sui potenziali effetti di un divieto o di una cessione di TikTok sul ruolo di Oracle come principale fornitore di infrastrutture cloud per TikTok negli Stati Uniti. Infine, le regioni cloud di Oracle sono state accreditate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti al Defense Information Systems Agency Impact Level 6, consentendo l'hosting di carichi di lavoro classificati segreti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Oracle Corporation (NYSE:ORCL) si prepara a presentare la relazione sul quarto trimestre, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un approfondimento sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato della società. Con una robusta capitalizzazione di mercato di circa 346,34 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 32,4, Oracle dimostra una significativa valutazione di mercato. La crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, è pari al 9,49%, a dimostrazione di una forte traiettoria ascendente della sua performance finanziaria.
Un consiglio di InvestingPro sottolinea l'impegno di Oracle nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per 10 anni consecutivi. Questa costanza testimonia la stabilità finanziaria dell'azienda e la sua capacità di generare flussi di cassa. Inoltre, lo status di Oracle come attore di primo piano nel settore del software è confermato dagli investimenti sostenuti in OCI, in linea con le prospettive positive di TD Cowen sulla crescita dell'infrastruttura cloud dell'azienda.
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