Venerdì, Stifel, una società di servizi finanziari, ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Tesla (NASDAQ:TSLA) a $287,00 dal precedente $265,00, mantenendo al contempo un rating Buy sul titolo. Questo aggiustamento segue la forte performance di Tesla nel terzo trimestre, che ha superato le aspettative del mercato.
Tesla ha riportato un utile per azione (EPS) di $0,72, superando la stima di consenso di $0,59. L'EBITDA dell'azienda ha anche battuto le previsioni del 32%. In risposta a questi solidi risultati finanziari, Stifel ha rivisto al rialzo le sue stime e aumentato il prezzo obiettivo.
L'analista ha evidenziato diversi fattori chiave che contribuiscono alle prospettive positive per Tesla. Tra questi ci sono i margini auto migliorati, che hanno beneficiato di costi ridotti e si prevede continueranno la loro crescita sequenziale. Un altro sviluppo significativo è il lancio previsto di un veicolo Tesla a prezzo più basso nella prima metà del 2025, che potrebbe espandere la portata di mercato di Tesla.
Inoltre, si prevede che Tesla raggiungerà una crescita del 20-30% nelle consegne di veicoli nel 2025. Questa proiezione ottimistica è supportata dal continuo slancio nel business Energy Generation & Storage di Tesla, che continua ad espandere la sua presenza sul mercato.
Infine, la società prevede l'introduzione di capacità di guida autonoma completa (FSD) non supervisionata in Texas e California nel 2025. Questo avanzamento è visto come un passo cruciale sia per la tecnologia FSD che per l'iniziativa Robotaxi di Tesla, che sono parte integrante della valutazione a lungo termine dell'azienda.
In altre notizie recenti, i risultati del Q3 di Tesla hanno superato le aspettative, portando a una serie di revisioni degli analisti. Bernstein SocGen Group ha mantenuto il suo rating Underperform, mentre Phillip Securities ha alzato il rating del titolo da Sell a Reduce, citando un miglioramento nell'utilizzo degli impianti e negli sforzi di riduzione dei costi. Piper Sandler ha confermato il suo rating Overweight, notando una significativa diminuzione del costo dei beni venduti per unità nel settore automobilistico di Tesla.
Sul fronte politico, diversi alleati di Donald Trump stanno traendo profitto dalla legislazione sul clima del Presidente Biden, l'Inflation Reduction Act (IRA). In particolare, la società di investimento del genero di Trump, Jared Kushner, ha allocato $200 milioni a Mosaic, una società di finanziamento solare che beneficia del credito d'imposta dell'IRA.
Altre aziende con legami con Trump, tra cui Continental Resources e Cantor Fitzgerald, hanno anche effettuato investimenti sostanziali in tecnologie energetiche pulite, sfruttando le agevolazioni fiscali fornite dall'IRA.
Anche Tesla ha beneficiato significativamente dell'IRA, nonostante le precedenti critiche del CEO Elon Musk ai sussidi governativi. L'azienda ha riconosciuto la politica come un sostanziale impulso alla sua missione. Questi sviluppi sottolineano l'influenza continua dell'IRA sugli investimenti e sul panorama politico, in particolare con l'avvicinarsi delle prossime elezioni.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di Tesla e l'obiettivo di prezzo aggiornato di Stifel si allineano con diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante €836,16 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Il fatturato di Tesla negli ultimi dodici mesi fino al Q3 2024 ha raggiunto €97,15 miliardi, con una crescita trimestrale del fatturato del 7,85% nel Q3 2024, supportando le prospettive ottimistiche di Stifel sulla traiettoria di crescita dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tesla detiene più liquidità che debiti nel suo bilancio, il che fornisce flessibilità finanziaria per futuri investimenti e piani di espansione. Questa solida base finanziaria è cruciale mentre l'azienda si prepara a lanciare un veicolo a prezzo più basso e ad espandere le sue capacità FSD, come menzionato nell'articolo.
Inoltre, 17 analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, allineandosi al sentiment positivo di Stifel. Il forte rendimento di Tesla negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 18,27%, e la sua negoziazione vicino al massimo di 52 settimane (96,12% del massimo) sottolineano ulteriormente la fiducia del mercato nelle prospettive dell'azienda.
Per gli investitori alla ricerca di un'analisi più completa, InvestingPro offre 21 suggerimenti aggiuntivi per Tesla, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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