Venerdì scorso, RBC Capital ha modificato l'outlook sulle azioni di Mineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC: MALRF), riducendo l'obiettivo di prezzo a AUD84,00 dal precedente AUD85,00. Nonostante questa modifica, l'azienda ha mantenuto il rating Outperform sul titolo.
La revisione fa seguito all'annuncio della chiusura dell'hub di Yilgarn, che si prevede influenzerà l'EBITDA e gli utili dell'azienda per l'esercizio finanziario 25 e 26. RBC Capital ha riconosciuto l'impatto negativo della chiusura, ma ha anche sottolineato le dimensioni relativamente ridotte dell'attività interessata.
L'azienda suggerisce che questo sviluppo potrebbe offrire a Mineral Resources l'opportunità di riallocare la sua forza lavoro qualificata verso attività più redditizie, come Onslow, accelerando potenzialmente la crescita di questi progetti.
La leggera diminuzione dell'obiettivo di prezzo a 84,00 AUD riflette gli effetti previsti della chiusura di Yilgarn. Tuttavia, la posizione di RBC Capital su Mineral Resources rimane positiva, citando diversi fattori che contribuiscono al rating Outperform.
Tra questi, la crescita degli utili prevista tra l'anno fiscale 24 e l'anno fiscale 26, la crescita della produzione, un significativo rialzo implicito del rendimento totale per gli azionisti (TSR) e il rafforzamento del bilancio dopo la recente vendita di Haul Road.
L'analisi di RBC Capital indica fiducia nella capacità di Mineral Resources di superare le sfide poste dalla chiusura dell'hub di Yilgarn. L'azienda ritiene che le decisioni strategiche e la salute finanziaria della società sosterranno la sua continua crescita e la sua performance sul mercato.
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