Lunedì RBC Capital ha mantenuto una posizione positiva su Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), ribadendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 293,00 dollari.
La società di investimento ha evidenziato la potenziale importanza della tecnologia Full Self-Driving (FSD) di Tesla che si sta diffondendo in Cina, sottolineando l'opportunità per l'azienda di applicare tariffe di abbonamento per un'ampia flotta di veicoli dotati di questo sistema avanzato.
RBC Capital ha sottolineato l'importanza dell'FSD nella sua tesi di investimento per Tesla, suggerendo che il successo in Cina potrebbe aiutare Tesla ad affermarsi come standard del settore software. L'azienda ha anche ipotizzato la possibilità che le autorità di regolamentazione rendano obbligatorie le funzioni autonome di livello 2+, simili ai requisiti di sicurezza del passato come le cinture di sicurezza e gli airbag, a causa del loro potenziale salvavita.
La tecnologia FSD di Tesla sarebbe cinque volte più sicura della media dei veicoli statunitensi, secondo i dati sugli incidenti dell'azienda.
L'azienda prevede che, sebbene inizialmente possano emergere più entità di guida autonoma di livello 2+, la posizione di Tesla potrebbe essere rafforzata a lungo termine. Inoltre, RBC Capital vede l'opportunità per Tesla di concedere potenzialmente in licenza il suo software FSD ad altri produttori, anche se questo rimane un aspetto secondario della sua tesi di valutazione.
Per quanto riguarda le preoccupazioni relative alla possibilità che le aziende cinesi replichino il software di Tesla, RBC Capital ha sottolineato che l'FSD non comprende solo il software, ma anche una vasta gamma di dati di guida e la formazione degli algoritmi condotta principalmente negli Stati Uniti. Questa combinazione unica può rappresentare una salvaguardia contro i tentativi di replica.
Nella sua valutazione di Tesla, RBC Capital ha attribuito il 20% alla tecnologia FSD, ipotizzando che Tesla raggiunga una quota di mercato dell'8% nel segmento. La società rimane ottimista sulle prospettive di crescita di Tesla nel mercato cinese e sull'adozione più ampia della sua tecnologia di guida autonoma.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della valutazione ottimistica di Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) da parte di RBC Capital, vale la pena considerare alcuni ulteriori aspetti forniti da InvestingPro. Con una robusta capitalizzazione di mercato di 609,39 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E di 44,52, la statura finanziaria di Tesla è evidente. Sebbene il rapporto P/E della società si sia leggermente adeguato a 39,31 negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, esso riflette ancora una valutazione elevata, probabilmente dovuta al suo ruolo di leader nell'industria automobilistica e alle sue tecnologie innovative come il sistema di guida autonoma completa.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tesla detiene più liquidità che debito, il che è un solido indicatore di salute finanziaria, soprattutto quando si avventura in nuovi mercati come la Cina con la sua tecnologia FSD. Inoltre, il significativo ritorno di Tesla nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 18,47%, suggerisce un sentimento positivo degli investitori che potrebbe essere legato a sviluppi come il potenziale dell'FSD in Cina. Tuttavia, è importante notare che 20 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando che potrebbero esserci delle sfide da affrontare nonostante l'attuale ottimismo.
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