Mercoledì, le azioni Tesla (NASDAQ:TSLA) hanno mantenuto un rating Hold e un target di prezzo di $180,00 da parte di TD Cowen, in seguito alla pubblicazione dei dati sulle consegne del terzo trimestre del produttore di veicoli elettrici. I risultati hanno mostrato un marginale aumento dello 0,2% rispetto al consensus raccolto dalle relazioni con gli investitori, con 462.900 unità consegnate. Tuttavia, le cifre sono risultate inferiori ad alcune aspettative buy-side, che erano più vicine a 470.000.
Il tanto atteso Cybertruck di Tesla e i suoi sistemi di accumulo energetico non hanno soddisfatto le aspettative del consensus in termini di consegne. Secondo l'analisi della società, i giorni di inventario di Tesla sono rimasti costanti a 19 per il terzo trimestre del 2024. Guardando avanti, la pubblicazione del rapporto sugli utili dell'azienda è prevista per il 23 ottobre 2024.
Alla luce dei recenti dati sulle consegne, TD Cowen ha rivisto le sue stime per Tesla, adottando una posizione più conservativa sul volume e sul prezzo medio di vendita (ASP) nonché sui margini. Questa revisione tiene conto dell'aumento delle promozioni che potrebbero potenzialmente influenzare le performance finanziarie di Tesla.
Inoltre, Tesla si sta preparando per il suo evento Robotaxi, che si terrà il 10 ottobre 2024. L'evento dovrebbe fornire informazioni sui progressi dell'azienda nella tecnologia di guida autonoma e sulle sue implicazioni per le future operazioni di Tesla.
In altre notizie recenti, la produzione e le consegne del terzo trimestre di Tesla hanno attirato l'attenzione di varie società di analisti. Tesla ha riportato un totale di 462.890 consegne nel terzo trimestre, allineandosi strettamente alle proiezioni di Stifel e alle stime del consensus, nonostante le aspettative del mercato per cifre più elevate. La produzione del terzo trimestre dell'azienda ha totalizzato 469.796 veicoli, segnando un aumento sequenziale del 14,4% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, la cifra di produzione è risultata inferiore dell'8,5% rispetto alla stima di Stifel.
La serie Model 3/Y di Tesla ha superato le aspettative con 439.975 unità consegnate, ma le consegne combinate degli altri modelli di Tesla, inclusi S, X e Cybertruck, non hanno soddisfatto le aspettative. Stifel ha mantenuto il suo rating Buy su Tesla, mentre Barclays ha mantenuto il suo rating Equalweight.
Il segmento di accumulo energetico di Tesla ha visto una distribuzione di 6,9 GWh, allineandosi alle previsioni di mercato, ma segnando un calo rispetto ai 9,4 GWh del trimestre precedente. Evercore prevede un utile per azione (EPS) del terzo trimestre per Tesla nell'intervallo di 57-59 centesimi, con un margine lordo (GM) atteso intorno al 15%.
In altri sviluppi aziendali, Tesla ha recentemente ottenuto l'archiviazione di una causa intentata dagli azionisti che accusava l'azienda di frode riguardo alle affermazioni sulla tecnologia di guida autonoma e ha aumentato la sua quota di mercato in Svezia all'8,5% nel 2024, in aumento dal 7,8% dell'anno precedente. Wedbush ha ribadito il suo rating Outperform sulle azioni Tesla, sottolineando il potenziale valore dei progressi di Tesla nell'intelligenza artificiale (AI) e nella tecnologia Full Self-Driving (FSD).
Approfondimenti InvestingPro
Per completare l'analisi dei recenti numeri delle consegne di Tesla e dei prossimi eventi, i dati di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo per gli investitori. La capitalizzazione di mercato di Tesla si attesta a un impressionante €793,55 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Il rapporto P/E dell'azienda di 63,73 indica che gli investitori stanno prezzando elevate aspettative di crescita, in linea con l'attesa che circonda il Cybertruck e l'evento Robotaxi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tesla "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e "i flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi", suggerendo una forte posizione finanziaria nonostante le sfide nel soddisfare le aspettative di consegna. Questa stabilità finanziaria potrebbe essere cruciale mentre l'azienda naviga potenziali pressioni sui margini dovute all'aumento delle promozioni, come notato nell'analisi di TD Cowen.
Vale la pena notare che il fatturato di Tesla negli ultimi dodici mesi ha raggiunto €95,32 miliardi, con una modesta crescita dell'1,37%. Ciò si allinea con l'aumento marginale delle consegne riportato nell'articolo. Gli investitori che cercano un'analisi più completa possono accedere a 17 ulteriori suggerimenti InvestingPro, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato di Tesla.
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