La 13a edizione della Global Insurance Survey annuale di GS Asset Management approfondisce le preoccupazioni per la qualità del credito, l’interesse per i rendimenti di alta qualità, gli asset privati e le pratiche ESG
Il contesto di tassi d’interesse “più alti più a lungo” viene sfruttato dagli assicuratori a livello mondiale per potenziare l’asset allocation nei titoli di alta qualità e nel private credit, e per aumentare la duration e il rischio d’investimento complessivo. E’ una delle principali evidenze che emerge dalla tredicesima edizione della Global Insurance Survey annuale di Goldman Sachs (NYSE:GS) Asset Management, dal titolo Risk & Resilience, condotta tra gennaio e febbraio 2024, raccogliendo le opinioni di 359 CIO e CFO che gestiscono complessivamente oltre 13.000 miliardi di dollari di asset in bilancio.
IDENTIFICARE I TREND DEL SETTORE ASSICURATIVO GLOBALE
Dal sondaggio, che mira a identificare i trend del settore assicurativo globale, si sono distinti cinque principali rischi macroeconomici per i portafogli di investimento degli assicuratori: rallentamento/recessione economica negli Stati Uniti (52% delle risposte), volatilità dei mercati del credito e azionari (48%), tensioni geopolitiche (46%), inflazione (42%) e inasprimento monetario (27%). Da notare come i timori relativi a una recessione di lungo periodo persistano: il 50% del campione stima una recessione negli Stati Uniti nei prossimi 2-3 anni, rispetto al 38% registrato nel 2023...
** Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge