Giovedì Citi ha annunciato la decisione di uscire da una posizione lunga sulla coppia di valute AUD/USD, citando i recenti dati economici che suggeriscono un potenziale rischio per le loro previsioni iniziali. L'azienda era entrata nel trade con l'aspettativa che l'indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures) core avrebbe stampato al di sotto delle previsioni della Federal Reserve.
Tuttavia, l'ultimo indice trimestrale dei prezzi PCE core ha registrato un aumento del 3,7% rispetto al 3,4% previsto, portando Citi a rivalutare la situazione.
Citi ha piazzato l'operazione sulla base della previsione che i dati PCE core, la cui pubblicazione è prevista per domani, sarebbero stati inferiori alle previsioni sia di Citi che della Federal Reserve, che si attestavano rispettivamente al 2,7% su base annua e al 2,8% su base annua. L'operazione è stata stabilita con un punto di riferimento di 0,6530 alle 8:32 EST del 25 aprile.
La mossa di uscire dalla posizione è stata innescata dall'indice trimestrale dei prezzi PCE core superiore alle attese, che potrebbe indicare un rischio di rialzo per i prossimi dati PCE core. Questo sviluppo ha indotto Citi ad adottare un approccio prudente e a uscire dal trade per evitare potenziali perdite associate al rischio di evento del rilascio dei dati.
L'azienda ha registrato un modesto guadagno dello 0,54% dall'operazione, scegliendo di assicurarsi questo profitto piuttosto che affrontare l'incertezza della reazione del mercato ai dati PCE core. La decisione riflette la strategia di gestione del rischio dell'azienda in risposta agli indicatori economici che possono influenzare le condizioni di mercato.
L'uscitadi Citi dalla posizione su AUD/USD evidenzia l'influenza dei dati economici sulle strategie di trading e l'importanza di prendere decisioni tempestive di fronte all'evoluzione delle informazioni di mercato. L'indice dei prezzi PCE core è un indicatore chiave dell'inflazione ed è attentamente monitorato dalla Federal Reserve nella definizione della politica monetaria.
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