Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., un importante azionista di PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), ha effettuato notevoli acquisizioni di azioni ordinarie di Classe A della società, secondo una recente dichiarazione. Le transazioni, avvenute il 25 e 26 novembre, hanno riguardato l'acquisto di un totale di 277.000 azioni.
Le azioni sono state acquisite a un prezzo medio ponderato compreso tra $31,4499 e $31,6953, per un valore totale della transazione di circa 8,7 milioni di dollari. In seguito a questi acquisti, Control Empresarial detiene ora 26.959.498 azioni di PBF Energy, rappresentando circa il 23,4% delle azioni ordinarie di Classe A in circolazione della società.
Queste transazioni evidenziano il continuo investimento di Control Empresarial in PBF Energy, una società che opera nel settore della raffinazione del petrolio. Le acquisizioni sono state eseguite sotto la proprietà diretta di Control Empresarial, rafforzando ulteriormente la sua posizione come principale azionista della società.
In altre notizie recenti, PBF Energy ha vissuto un terzo trimestre difficile nel 2024, riportando una perdita netta rettificata di $1,50 per azione e una perdita EBITDA rettificata di 60,1 milioni di dollari. Ciò è stato principalmente dovuto a margini di raffinazione inferiori alle aspettative, come dichiarato da Mizuho Securities, che ha successivamente ridotto il target di prezzo del titolo da $36 a $33. Nonostante il trimestre difficile, PBF Energy ha dimostrato fiducia nelle sue prospettive future aumentando il dividendo del 10% e restituendo 104 milioni di dollari agli azionisti.
Le previsioni della società per il quarto trimestre indicano una diminuzione del volume, attribuita alla revisione programmata della raffineria di Chalmette e agli adeguamenti in risposta alle attuali condizioni economiche. PBF Energy sta anche esplorando opportunità di monetizzazione degli asset, inclusi terreni in eccesso nel Delaware, e sta puntando a 200 milioni di dollari di risparmi di cassa a regime entro la fine del 2025.
Mizuho Securities mantiene un rating neutrale su PBF Energy, riflettendo un cauto ottimismo sulle prospettive a breve e medio termine dell'industria della raffinazione. L'analisi della società suggerisce che l'ambiente di mercato per la raffinazione potrebbe rimanere impegnativo fino a quando lo squilibrio esistente tra domanda e offerta non sarà affrontato. Questi recenti sviluppi sottolineano i potenziali venti contrari che il settore della raffinazione dovrà affrontare nei prossimi periodi.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti acquisizioni di azioni da parte di Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. si allineano con alcune interessanti tendenze rivelate dai dati di InvestingPro per PBF Energy Inc. (NYSE:PBF). Nonostante il significativo acquisto da parte degli insider, le metriche finanziarie di PBF dipingono un quadro complesso della posizione attuale dell'azienda.
Secondo i suggerimenti di InvestingPro, il management ha riacquistato aggressivamente azioni, il che completa l'attività di acquisto da parte degli insider riportata nell'articolo. Questo potrebbe segnalare fiducia nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, PBF Energy vanta un alto rendimento per gli azionisti e ha aumentato il dividendo per tre anni consecutivi, con un attuale rendimento da dividendo del 3,48%.
Tuttavia, l'azienda affronta alcune sfide. Il fatturato di PBF negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2024 si è attestato a 34,9 miliardi di dollari, con un preoccupante calo della crescita dei ricavi del -12,81% nello stesso periodo. Il margine di profitto lordo dell'azienda è notevolmente basso all'1,75%, che InvestingPro identifica come una debolezza.
È interessante notare che, mentre il titolo viene scambiato a un basso multiplo di valutazione dei ricavi, allo stesso tempo viene scambiato a un alto multiplo di valutazione EBITDA. Questa discrepanza potrebbe suggerire che gli investitori stanno scontando futuri miglioramenti nell'efficienza operativa.
Per gli investitori che stanno considerando PBF Energy, vale la pena notare che InvestingPro elenca 11 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda. Questi suggerimenti, disponibili con un abbonamento a InvestingPro, potrebbero essere particolarmente preziosi dati i segnali contrastanti dei dati finanziari attuali e la significativa attività di acquisto da parte degli insider.
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