La nostra analisi del Fair Value ha nuovamente dimostrato la sua efficacia nell'identificare opportunità di mercato, questa volta con NASDAQ:XMTR. Quando i nostri modelli hanno identificato Xometry come significativamente sottovalutata nel marzo 2024, il titolo era scambiato a $18,00. Oggi, si attesta a $32,18, offrendo un notevole rendimento del 79% in soli otto mesi. Questa storia di successo esemplifica come la nostra metodologia del Fair Value aiuti gli investitori a identificare opportunità promettenti, con le nostre attuali migliori scelte disponibili nella nostra lista dei titoli più sottovalutati.
Xometry gestisce un marketplace basato sull'IA per la produzione on-demand, collegando clienti con produttori a livello globale. Quando la nostra analisi ha segnalato il titolo, l'azienda mostrava fondamentali promettenti nonostante fosse scambiata a livelli depressi. All'epoca, Xometry aveva generato $463,4 milioni di ricavi negli ultimi 12 mesi e, sebbene ancora non redditizia, dimostrava un forte potenziale attraverso il suo motore di pricing basato sull'IA e tassi di fidelizzazione dei clienti superiori al 95%.
La successiva performance del titolo ha convalidato la nostra analisi. Dal punto di identificazione di marzo, le azioni di Xometry hanno intrapreso una traiettoria ascendente costante, accelerando particolarmente negli ultimi mesi. L'azienda ha continuato a eseguire la sua strategia di crescita, con ricavi in espansione a $525,1 milioni e un miglioramento dell'utile per azione da -$1,41 a -$1,05.
Gli sviluppi recenti hanno ulteriormente supportato la nostra tesi iniziale. Nell'ultimo trimestre, Xometry ha riportato ricavi record di $141,7 milioni, rappresentando un aumento del 19% su base annua. L'azienda ha raggiunto margini di profitto lordo record del 33,6% e ora mira alla redditività EBITDA rettificata entro il quarto trimestre del 2024. La copertura degli analisti è rimasta ampiamente positiva, con diverse società che hanno alzato i loro obiettivi di prezzo dopo i forti risultati.
La nostra metodologia del Fair Value combina molteplici approcci di valutazione, inclusi l'analisi del flusso di cassa scontato, le metriche delle società comparabili e gli indicatori del sentiment di mercato. Nel caso di Xometry, i nostri modelli hanno identificato una significativa disconnessione tra il valore fondamentale dell'azienda e il suo prezzo di mercato, proiettando un potenziale rialzo del 62,56% che è stato poi superato.
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