Martedì Deutsche Bank ha aggiornato le prospettive su Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW), alzando l'obiettivo di prezzo del titolo a 77 dollari dai precedenti 75 dollari, mantenendo il rating Buy. L'aggiustamento fa seguito a una revisione delle metriche dell'azienda di febbraio e a discussioni con il suo team di relazioni con gli investitori.
L'azienda ha rivisto le stime sull'utile per azione (EPS) del primo trimestre di Charles Schwab a 0,72 dollari, da 0,75 dollari, al di sotto della stima di consenso di 0,76 dollari. Questo cambiamento è stato influenzato dalle indicazioni del management per il primo trimestre, che suggeriscono un EPS di circa 0,72 dollari.
Il rapporto sulle metriche di febbraio aveva mostrato tendenze positive nella crescita organica degli asset dei clienti e nella formazione dei depositi dei clienti, ma aveva anche indicato una potenziale volatilità nel percorso di revisione degli utili della società nel breve termine.
Oltre alle rettifiche del primo trimestre, Deutsche Bank ha anche abbassato le stime di EPS per il 2024 di Charles Schwab a 3,24 dollari da 3,33 dollari. Questa revisione è dovuta principalmente a previsioni di reddito netto da interessi leggermente più basse, derivanti da una riduzione delle previsioni sugli attivi fruttiferi, e a tassi di acquisizione dei ricavi da trading più conservativi.
Nonostante gli aggiustamenti a breve termine, Deutsche Bank ha leggermente aumentato le stime di EPS per il 2025 e il 2026. L'azienda prevede che una più rapida riduzione dei prestiti ad alto costo e altri cambiamenti minori contribuiranno a questa crescita. Le prospettive a lungo termine della banca per Charles Schwab rimangono ottimistiche, con aspettative di crescita dell'EPS di oltre il 40% nel 2025, a livelli record, e di oltre il 30% nel 2026, poiché la società continua a ridurre i prestiti ad alto costo.
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