KeyBank Capital Markets ha confermato mercoledì il rating Overweight (sovrappesare) su Meta Platforms (META) e ha aumentato il target di prezzo e le proiezioni sugli utili per azione (EPS) per il 2024 e il 2025.
L'obiettivo di prezzo a 12 mesi per il titolo è stato alzato da $475 a $540, indicando un aumento previsto di circa l'8% rispetto al prezzo di chiusura precedente. L'istituto finanziario ha migliorato le sue proiezioni di EPS per il 2024 e il 2025 rispettivamente del 5% e del 6% e ha presentato anche le sue previsioni di entrate e di EPS per il 2026.
Gli aggiustamenti si basano sulle osservazioni degli analisti di KeyBanc in merito a un aumento significativo del costo degli annunci pubblicitari sulle piattaforme Meta nel trimestre in corso.
Fino a maggio, il costo della pubblicità su Gupta Media è aumentato di circa 8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il che si allinea ai dati comunicati ufficialmente. Inoltre, i dati giornalieri fino alla metà di giugno indicano un tasso di crescita continuo superiore ai 10 punti percentuali, a sostegno dell'idea che l'efficacia pubblicitaria di Meta rimane forte e che gli inserzionisti stanno guadagnando dalle capacità di intelligenza artificiale (AI) dell'azienda.
"Pertanto, abbiamo maggiore fiducia nel fatto che Meta sia sulla buona strada per raggiungere la fascia alta dei suoi obiettivi finanziari", hanno dichiarato gli analisti nel loro rapporto.
La nuova previsione di KeyBank alza le previsioni di fatturato per il 2024 e il 2025 rispettivamente a 160,9 e 181,2 miliardi di dollari, con un aumento del 2% e del 3%. Queste previsioni aggiornate sono superiori di circa l'1% rispetto alle previsioni medie del mercato per ogni anno corrispondente.
I nuovi EPS per il 2024 e il 2025 sono fissati rispettivamente a 21,40 e 24,57 dollari, superando le stime medie del mercato di oltre il 5%.
Per l'anno 2026, l'istituto finanziario prevede che Meta raggiunga un fatturato di 201,7 miliardi di dollari e un EPS di 27,60 dollari, sulla base di una crescita prevista dei ricavi di circa l'11% e di un margine operativo costante.
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