Nel tentativo di soddisfare i trader che cercano di capitalizzare i movimenti di mercato a breve termine, il Nasdaq ha introdotto nuovi contratti di opzione a scadenza zero-day. Questi contratti, che seguono gli ETF basati sulle materie prime e sui Treasury, sono pensati per coloro che mirano a trarre profitto dalle rapide variazioni di prezzo di asset come l'oro e il petrolio. L'introduzione di queste opzioni ad alto rischio rientra in una tendenza più ampia del settore finanziario che ha visto un aumento degli ETF basati su opzioni a leva a partire dallo scorso anno.
Queste opzioni a scadenza zero-day, note anche come opzioni 0DTE, sono caratterizzate da un'estrema sensibilità al decadimento temporale, il che significa che il loro valore può diminuire rapidamente con l'avvicinarsi della scadenza. A causa di questa caratteristica e della loro natura speculativa, queste opzioni richiedono un monitoraggio costante e comportano un rischio elevato di perdita totale del premio se il mercato non si muove come previsto.
Data la complessità e la significativa esposizione al rischio associata a questi strumenti, il Nasdaq invita i trader a procedere con cautela. I rapidi spostamenti di valore insiti in queste opzioni sottolineano il potenziale sia per i rendimenti amplificati che per le perdite amplificate, richiedendo un alto livello di vigilanza da parte di coloro che scelgono di impegnarsi in questi strumenti.
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