Venerdì TD Cowen ha fatto una mossa rialzista su Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), alzando il rating del titolo da Market Perform a Outperform e fissando un nuovo obiettivo di prezzo di 87,00 dollari.
L'azienda prevede un cambiamento positivo nella seconda metà del 2024, con l'aspettativa di un significativo calo stagionale della liquidità dei clienti dovuto al pagamento delle tasse in aprile.
L'upgrade si basa su diversi fattori chiave, tra cui una maggiore fiducia nel raggiungimento del picco di liquidità dei clienti e un punto di inflessione favorevole. TD Cowen prevede un margine di interesse netto più elevato per Charles Schwab fino al 2024 e 2025, grazie a tassi di reinvestimento più favorevoli. Si prevede che ciò avrà un impatto particolarmente forte sull'attività di Schwab rispetto ai suoi concorrenti.
L'azienda prevede inoltre che gli investitori inizieranno a valutare la società sulla base della crescita degli utili prevista per il 2026 e potenzialmente per il 2027. L'analista prevede che gli utili di Charles Schwab supereranno i 5,00 dollari per azione nel 2026, il che rappresenterebbe un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 20% in tre anni. Anche se non sono state formalizzate, le stime preliminari suggeriscono che gli utili potrebbero superare i 6 dollari per azione entro il 2027, raddoppiando rispetto al minimo del 2023 di 3,13 dollari per azione.
Le previsioni di TD Cowen includono l'aspettativa di un aggiornamento positivo dell'Investor Day a maggio, che potrebbe fornire ulteriori informazioni sulla traiettoria finanziaria e sulle iniziative strategiche di Charles Schwab. L'analisi della società indica una solida prospettiva di crescita per il gigante dell'intermediazione, che si posiziona come un titolo interessante per gli investitori che puntano a un'espansione degli utili a lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) ha attirato l'attenzione grazie ai suoi solidi fondamentali e al suo posizionamento strategico sul mercato. Secondo i dati di InvestingPro, la società vanta un'importante capitalizzazione di mercato di 131,08 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore dei servizi finanziari. Il rapporto prezzo/utili (P/E) dell'azienda è pari a 28,17, con un P/E rettificato basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 pari a 24,91, a indicare le aspettative del mercato sulla crescita futura degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Charles Schwab è scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, con una percentuale di prezzo del 99,79% rispetto a questo picco, suggerendo una forte fiducia del mercato. Ciò si allinea al sentimento rialzista espresso da TD Cowen. La società ha inoltre dimostrato un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, mantenendo il pagamento dei dividendi per 36 anni consecutivi, con un dividend yield attuale dell'1,39% e una notevole crescita dei dividendi del 13,64% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
Per gli investitori desiderosi di approfondire, ulteriori suggerimenti di InvestingPro rivelano che gli obblighi a breve termine di Charles Schwab superano le sue attività liquide, il che potrebbe giustificare attenzione. Tuttavia, gli analisti prevedono una redditività per l'anno in corso e la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Con un forte rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, che ha prodotto un rendimento del 31,4%, il momento sembra essere favorevole a Charles Schwab. Gli abbonati possono scoprire analisi e consigli ancora più dettagliati su Charles Schwab visitando il sito https://www.investing.com/pro/SCHW, con PRONEWS24 che offre un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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