Martedì scorso, JPMorgan ha apportato una significativa modifica alle sue prospettive su Bruker Corporation, società quotata al NASDAQ:BRKR, aggiornando il titolo da Neutrale a Sovrappesato e alzando l'obiettivo di prezzo a 90 dollari, un aumento sostanziale rispetto ai precedenti 60 dollari. La revisione ha fatto seguito all'annuncio di Bruker di una forte performance nel quarto trimestre e all'avvio di una promettente guidance per il 2024 che ha superato le aspettative.
Bruker non solo ha registrato un notevole risultato nel quarto trimestre, ma ha anche accelerato gli obiettivi del piano a lungo termine (LRP), inizialmente fissati per il 2026, al 2025. Questo cambiamento suggerisce una crescita degli EPS non-GAAP di oltre il 30% nel 2025. Il successo dell'azienda è attribuito alla forte domanda in varie regioni e mercati, alimentata in particolare dalle tendenze secolari della proteomica e di altre ricerche "omiche", che Bruker è in grado di sfruttare al meglio grazie al suo portafoglio di prodotti NMR e timsTOF.
La fiducia dell'azienda nella sostenibilità a lungo termine della sua crescita è ulteriormente supportata da un rapporto book-to-bill leggermente superiore a 1,0, anche in Cina, per il quarto trimestre. Nonostante il rapporto book-to-bill della Cina sia inferiore a 1,0, si è registrato un notevole aumento degli ordini rispetto al trimestre precedente. Bruker ha sottolineato che l'avanzamento dei suoi obiettivi LRP è guidato dalla crescita organica, in quanto le previsioni non includono le acquisizioni di ELItech e Chemspeed, in attesa della prima metà del 2024.
Bruker ha inoltre indicato che, sebbene le recenti acquisizioni abbiano temporaneamente influito sui margini, si prevede un'espansione del margine operativo organico rettificato di 50 punti base nel 2024. L'azienda è ottimista sulla possibilità di raggiungere l'obiettivo di oltre il 20% per il 2026, una volta che le recenti acquisizioni avranno avuto un impatto positivo nel 2025.
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