La società di dati finanziari S3 Partners ha pubblicato lunedì un rapporto che analizza il recente aumento di valore dei titoli popolari sui social media, affermando: "È tornata la tendenza a investire in titoli favoriti dai social media".
Titoli come GameStop (GME) e AMC Entertainment (AMC) hanno registrato un aumento significativo dei prezzi delle loro azioni lunedì. Il valore di GME è aumentato notevolmente, con un incremento del 74%. Anche il valore di AMC è salito, con un incremento del 78%. S3 ha inoltre osservato che Trump Media & Technology Group (DJT) ha registrato un aumento del prezzo delle azioni nelle prime contrattazioni di lunedì, concludendo la giornata con un guadagno di oltre l'1%.
Il rapporto di S3 Partners esamina gli effetti sugli investitori che scommettono contro i prezzi delle azioni, noti come venditori allo scoperto. La quantità di azioni di GME vendute allo scoperto è valutata a 1,13 miliardi di dollari, con 64,49 milioni di azioni contro cui si scommette. Quest'anno si è registrato un modesto aumento dell'attività di vendita allo scoperto di GME. Nonostante alcuni guadagni iniziali, coloro che scommettono contro il titolo stanno ora subendo delle perdite.
S3 Partners riferisce che i venditori allo scoperto di GME sono stati redditizi nei primi quattro mesi del 2024, ma l'aumento del prezzo delle azioni di lunedì ha portato a una perdita stimata di 838 milioni di dollari quando si rivalutano le loro posizioni. Solo nel mese di maggio, i venditori allo scoperto di GME hanno subito perdite per un totale di 1,24 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno.
S3 Partners suggerisce che GME è un forte candidato per una situazione di short squeeze. Il rapporto indica anche che le recenti perdite potrebbero costringere alcuni investitori che scommettono contro il titolo a chiudere le loro posizioni, il che potrebbe portare a ulteriori acquisti e a un aumento del prezzo delle azioni. Tuttavia, S3 Partners prevede che nuovi venditori allo scoperto potrebbero entrare nel mercato.
AMC e DJT stanno vivendo condizioni simili. S3 Partners prevede che anche entrambi i titoli possano subire una compressione dello short, seguita dall'arrivo di nuovi venditori allo scoperto.
"Gli elevati costi di prestito per le azioni di DJT, che vanno da una commissione del 250% al 300%, combinati con le sue significative perdite di rivalutazione, lo rendono altamente suscettibile di una compressione allo scoperto", afferma la società. "I venditori allo scoperto di DJT hanno dovuto affrontare la duplice sfida dei costi di finanziamento estremamente elevati e delle sostanziali perdite di rivalutazione, e nell'ultima settimana abbiamo osservato il riacquisto di oltre un milione di azioni per chiudere le posizioni. Se il prezzo delle azioni di DJT continuerà a salire, altri venditori allo scoperto potrebbero essere costretti a chiudere le loro scommesse".
"La tendenza a investire in titoli favoriti dai social media è tornata e i venditori allo scoperto di titoli come GME, AMC e DJT potrebbero trovarsi sotto pressione a causa di potenziali short squeeze quando i prezzi delle loro azioni aumenteranno", aggiunge la società. "I titoli su cui si scommette pesantemente e che hanno subito perdite da rivalutazione sono soggetti a short squeeze, e questi tre titoli ne sono un esempio".
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