Elevance Health Inc. (ELV) ha riportato solidi risultati finanziari nel primo trimestre, con un utile per azione (EPS) GAAP di 9,59 dollari e un EPS diluito rettificato di 10,64 dollari, con un aumento del 12,5%. L'azienda ha alzato la propria guidance per un EPS rettificato superiore a 37,20 dollari per l'anno in corso. In una mossa strategica, Elevance Health ha annunciato una partnership con la società di private equity Clayton, Dubilier & Rice per creare un'attività di assistenza primaria avanzata, con l'obiettivo di servire quasi 1 milione di consumatori. Nel primo trimestre i ricavi operativi di Elevance Health hanno raggiunto i 42,3 miliardi di dollari, con un rapporto debito/capitale stabile al 39,4%. Il programma di riacquisto di azioni della società è proseguito con il riacquisto di 1,1 milioni di azioni per circa 566 milioni di dollari. Le attività di Elevance Health nel settore dei benefici per la salute e di Carelon hanno registrato una forte performance, contribuendo a un guadagno operativo consolidato rettificato di oltre il 7%.
Punti di forza
- Elevance Health ha registrato una crescita del 12,5% dell'EPS diluito rettificato.
- La guidance per l'EPS rettificato è stata alzata a più di 37,20 dollari.
- La società ha annunciato una partnership strategica con Clayton, Dubilier & Rice.
- Il fatturato operativo del primo trimestre è stato di 42,3 miliardi di dollari.
- Elevance Health ha riacquistato 1,1 milioni di azioni per circa 566 milioni di dollari.
- Le attività di assistenza sanitaria e Carelon hanno contribuito per oltre il 7% agli utili operativi consolidati rettificati.
- Elevance Health ha ricevuto un premio per l'innovazione dall'NCQA per il suo programma di abilitazione dei fornitori di specialità ostetriche.
Prospettive aziendali
- Elevance Health è fiduciosa di poter realizzare un altro anno di crescita dell'EPS diluito rettificato.
- La partnership strategica creerà una piattaforma di abilitazione e di erogazione di cure avanzate, indipendente dal payor.
- L'azienda prevede di raggiungere un tasso di crescita degli EPS a lungo termine del 12-15% fino al 2027.
- Elevance Health si sta preparando a cambiamenti significativi nel settore della Parte D nel 2025.
Punti salienti ribassisti
- L'interruzione del settore causa un rallentamento degli incassi dei sinistri, con conseguente aumento delle riserve.
- L'azienda si aspetta che i margini di Medicaid si normalizzino e prevede un calo dei giorni di richieste di risarcimento pagabili.
- Si prevede che gli iscritti a Medicaid scenderanno tra gli 8,8 e i 9,2 milioni.
Punti di forza rialzisti
- La partnership con Clayton, Dubilier & Rice include una partecipazione in alcune attività di Carelon Health.
- Carelon Services ha registrato una crescita dei ricavi e degli utili operativi.
- La società ha effettuato acquisizioni strategiche, tra cui Paragon Healthcare e l'attività di Specialty Pharmacy di Kroger.
Mancanze
- Non sono state fornite strategie specifiche per i prossimi cambiamenti nel settore della Parte D nel 2025.
- I dettagli sull'offerta Medicare 2025 non sono stati discussi durante la telefonata.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda ha discusso la sua strategia per l'assistenza basata sul valore e l'assunzione di un maggiore rischio di ribasso.
- Elevance Health ha sottolineato i suoi piani per lanciare accordi di rischio in oncologia e per i malati mentali gravi.
- L'azienda è concentrata sull'espansione della propria presenza, con i prossimi lanci in Virginia e la difesa degli appalti in Georgia.
La conferenza stampa di Elevance Health ha sottolineato la crescita strategica e la forza operativa dell'azienda. Con l'aumento della guidance per l'EPS e un'importante partnership in corso, Elevance Health si sta posizionando per un continuo successo nel settore sanitario. L'impegno dell'azienda verso un'assistenza basata sul valore e l'espansione in nuovi mercati è in linea con i suoi obiettivi di crescita a lungo termine. Nonostante le sfide del mercato Medicaid, Elevance Health rimane fiduciosa nel suo modello di business diversificato e nella sua capacità di fornire una crescita costante.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente relazione sugli utili di Elevance Health Inc. (ELV) dipinge il quadro di un'azienda in crescita, con solide metriche di performance e iniziative strategiche che potrebbero rafforzare ulteriormente la sua posizione nel settore sanitario. Ecco alcuni approfondimenti chiave di InvestingPro che potrebbero far luce sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell'azienda:
Dati InvestingPro:
- L'azienda detiene un'importante capitalizzazione di mercato di 118,39 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza sul mercato.
- Con un rapporto P/E di 20,93 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 pari a 17,8, l'azienda viene scambiata con un premio, probabilmente a causa della sua forte posizione di mercato e della sua performance costante.
- La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, si è attestata a un buon 9,41%, indicando la capacità dell'azienda di espandere il proprio business in un panorama competitivo.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Il management di ELV ha dimostrato fiducia nel futuro dell'azienda riacquistando aggressivamente azioni, il che può essere un segnale positivo per gli investitori sulla valutazione dell'azienda e sulle prospettive future.
- L'azienda ha registrato un aumento del dividendo per 13 anni consecutivi, a dimostrazione del suo impegno a restituire valore agli azionisti e della sua stabilità finanziaria a sostegno di tale politica.
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