Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) ha riportato ricavi e profitti trimestrali record nel corso della sua seconda conferenza stampa, sottolineando la fiducia dell'azienda nel mercato dei veicoli elettrici (EV) nonostante l'aumento della concorrenza.
L'amministratore delegato Elon Musk ha sottolineato i significativi progressi nella tecnologia Full Self-Driving (FSD) e l'imminente introduzione di modelli più accessibili e del robot Optimus.
L'azienda sta per completare l'espansione di Giga Texas e prevede di iniziare una produzione limitata di robot Optimus all'inizio del prossimo anno. Il responsabile delle relazioni con gli investitori, Vaibhav Taneja, ha sottolineato il trimestre record di Tesla in termini di crediti normativi e ricavi e l'attenzione dell'azienda a fornire prodotti interessanti a un prezzo ragionevole.
Punti di forza
- Tesla ha conseguito ricavi e profitti trimestrali record, con una diffusione dello stoccaggio di energia ai massimi storici.
- L'azienda sta investendo nell'intelligenza artificiale e nelle infrastrutture per supportare i prodotti futuri, compresi i veicoli e il robot Optimus.
- La tecnologia Full Self-Driving sta migliorando, con miglioramenti significativi previsti nella versione 12.5.
- La consegna di un modello Tesla più economico è prevista per la prima metà del prossimo anno.
- La presentazione del Robotaxi è stata rinviata al 10 ottobre per ulteriori miglioramenti e caratteristiche.
- Musk ritiene che l'autonomia e Optimus possano aumentare significativamente la valutazione di Tesla nel lungo termine.
Prospettive aziendali
- Tesla sta espandendo la rete di ricarica per combattere l'ansia da autonomia.
- Il settore dell'energia è in rapida crescita e Tesla sta aumentando la produzione per soddisfare la domanda.
- Tesla è fiduciosa nel suo forte posizionamento sul mercato e nella sua strategia di prezzo per lo stoccaggio dell'energia.
Punti salienti ribassisti
- L'espansione di Giga Mexico è in pausa in attesa dei risultati delle elezioni e delle potenziali tariffe.
- L'approvazione normativa è un fattore importante per la diffusione di Robotaxi e dei veicoli senza pedali e senza ruote.
Punti di forza del mercato rialzista
- Tesla è leader nel mercato dei veicoli elettrici con ricavi record ed è ottimista sul futuro dei veicoli elettrici.
- L'attenzione dell'azienda per la tecnologia AI e FSD indica una forte direzione verso l'autonomia.
- L'introduzione del modello economico e l'espansione di Giga Texas dovrebbero stimolare la crescita.
Mancanze
- La presentazione di Robotaxi è stata ritardata, il che indica potenziali difficoltà nel suo sviluppo.
- Le capacità di guida autonoma di Tesla al di fuori del Nord America sono attualmente in ritardo, ma dovrebbero recuperare presto.
Punti salienti delle domande e risposte
- La produzione della Roadster inizierà l'anno prossimo, con la progettazione per lo più completata.
- La produzione di celle Cybertruck 4680 è in aumento, con oltre 1.400 celle prodotte a settimana.
- Tesla sta sviluppando la propria capacità di addestramento delle GPU attraverso Dojo a causa dell'elevata richiesta di hardware NVIDIA.
- Tesla è aperta a concedere in licenza la tecnologia FSD ad altre case automobilistiche, con discussioni in corso.
- L'azienda sta valutando la possibilità di utilizzare il calcolo distribuito su nuovo hardware, ma non è stata fornita una tempistica specifica.
Durante la conferenza stampa, Musk ha anche affrontato le sfide normative e la disponibilità dell'azienda a richiedere l'approvazione dell'FSD in Europa, Cina e altri paesi entro la fine dell'anno.
Ha ribadito l'impegno di Tesla a creare una rete per il ridesharing autonomo e ha espresso fiducia nella capacità di Tesla di crescere senza sussidi come il credito d'imposta sugli investimenti (ITC).
L'audace dichiarazione di Musk, secondo cui chiunque dubiti della capacità di Tesla di risolvere il problema dell'autonomia dei veicoli dovrebbe vendere le proprie azioni, riflette la sua fiducia nella direzione dell'azienda e nel suo successo futuro.
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Dati di InvestingPro:
- Con una solida capitalizzazione di mercato di 785,75 miliardi di dollari, Tesla mantiene una presenza imponente nel settore.
- Il rapporto P/E si attesta a 57,82 e riflette la fiducia degli investitori nel potenziale di guadagno futuro dell'azienda, nonostante il rapporto sia elevato rispetto alle medie storiche.
- Il fatturato degli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, ha raggiunto i 94,75 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 10,12%.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Tesla ha più liquidità che debiti in bilancio, il che indica una solida posizione finanziaria in grado di sostenere continui investimenti in crescita e innovazione.
- Un totale di 14 analisti ha rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando una prospettiva positiva sulla traiettoria finanziaria di Tesla.
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