CES Energy Solutions Corp. (CES) ha riportato una performance finanziaria da record nel terzo trimestre del 2024 durante la sua relazione sugli utili del 6 novembre 2024. L'azienda ha annunciato un significativo aumento dei ricavi e dell'EBITDA, con ricavi trimestrali che hanno raggiunto i 607 milioni di dollari, un incremento del 13% rispetto all'anno precedente, e l'EBITDA che è salito a 103 milioni di dollari, segnando un aumento del 28%. Il margine EBITDA dell'azienda si è mantenuto solido al 16,9%. CES ha inoltre evidenziato il successo del suo programma di riacquisto di azioni, acquistando 9 milioni di azioni a un prezzo medio di 7,68 dollari, e ha riportato un solido flusso di cassa libero di 40,1 milioni di dollari per il trimestre.
Punti Chiave
- Ricavi trimestrali record di 607 milioni di dollari, in aumento del 13% su base annua.
- EBITDA trimestrale al massimo storico di 103 milioni di dollari, un aumento del 28% rispetto al terzo trimestre 2023.
- Margine EBITDA del 16,9%.
- Riacquistati 9 milioni di azioni nell'ambito del piano NCIB a un prezzo medio di 7,68 dollari.
- Flusso di cassa libero per il trimestre a 40,1 milioni di dollari.
- Spese in conto capitale previste in aumento a 85 milioni di dollari nel 2024 per la crescita.
- Debito totale a 439 milioni di dollari con un rapporto debito/EBITDA di 1,14 volte.
- Quota di mercato nordamericana superiore al 25% con 196 impianti attivi.
- I ricavi del gruppo fluidi di perforazione statunitense hanno raggiunto un record di 403 milioni di dollari, il 66% dei ricavi totali.
- Forza lavoro aumentata a 2.488 dipendenti nel 2024.
- Flusso di fondi dalle operazioni a 73 milioni di dollari per il trimestre.
- Acquisita Hydrolyte il 1° luglio per 15 milioni di dollari.
- Prezzo delle azioni riportato a 6,44 dollari.
- Il programma NCIB ha acquistato 68 milioni di azioni a un prezzo medio di 3,32 dollari dal 17 luglio 2018.
- Surplus di capitale circolante di 633 milioni di dollari, superando il debito totale di 194 milioni di dollari.
- Migliorato il ciclo di conversione della liquidità a 101 giorni.
- ROACE record degli ultimi 12 mesi del 25,6%.
Prospettive dell'Azienda
- Previsto aumento dell'attività nel 2024 e 2025 grazie a progetti infrastrutturali e all'aumento dell'intensità dei servizi.
- Piani per continuare acquisizioni strategiche e ottimizzazione dei segmenti di business.
- CES rimane attiva nell'NCIB, effettuando acquisti opportunistici basati sulle condizioni di mercato.
Punti Negativi
- Il flusso di fondi dalle operazioni è diminuito a 73 milioni di dollari, in calo rispetto agli 83 milioni del secondo trimestre e ai 100 milioni del terzo trimestre 2023.
- Il flusso di cassa libero per il trimestre è stato di 40 milioni di dollari, rispetto ai 55 milioni del secondo trimestre e ai 76 milioni del terzo trimestre 2023.
- Il debito totale è aumentato a 439 milioni di dollari, in crescita di 34 milioni rispetto al trimestre precedente.
Punti Positivi
- I ricavi del gruppo fluidi di perforazione statunitense e delle operazioni canadesi hanno raggiunto livelli record.
- L'azienda ha un forte surplus di capitale circolante e un ciclo di conversione della liquidità migliorato.
- CES mantiene un impegno per livelli di leva prudenti, con un rapporto debito/EBITDA di 1,14 volte.
Mancati Obiettivi
- Una diminuzione del flusso di fondi dalle operazioni e del flusso di cassa libero rispetto ai trimestri precedenti.
Punti Salienti del Q&A
- CES ha espresso fiducia nella sua strategia finanziaria e performance operativa.
- L'azienda ha discusso la riuscita integrazione di Hydrolyte e il suo contributo alla crescita dell'azienda.
- La direzione ha affrontato domande riguardanti l'allocazione del capitale, enfatizzando il focus sulla crescita e sui rendimenti per gli azionisti.
CES Energy Solutions continua a navigare nel mercato con una forte posizione finanziaria e iniziative strategiche di crescita. Il prossimo aggiornamento sugli utili dell'azienda è previsto per marzo, dove verranno discussi ulteriori sviluppi e metriche di performance.
Approfondimenti InvestingPro
Gli impressionanti risultati del terzo trimestre di CES Energy Solutions Corp. (CESDF) sono ulteriormente supportati dai recenti dati e suggerimenti di InvestingPro. La forte performance finanziaria dell'azienda si riflette nella sua capitalizzazione di mercato di 1,47 miliardi di dollari USD, indicando una significativa fiducia degli investitori.
I dati di InvestingPro mostrano che CES Energy Solutions ha mantenuto una robusta crescita dei ricavi, con un aumento del 5,94% negli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024. Ciò si allinea con i ricavi trimestrali record di 607 milioni di dollari riportati dall'azienda. Inoltre, la redditività dell'azienda è sottolineata dal suo attraente rapporto P/E di 10,83, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di guadagno.
Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che CES Energy Solutions ha aumentato il suo dividendo per 4 anni consecutivi, il che è coerente con la forte generazione di flussi di cassa dell'azienda e l'impegno verso i rendimenti per gli azionisti. Ciò è ulteriormente supportato dal rendimento da dividendi riportato dell'1,34% e da un'impressionante crescita dei dividendi del 17,76% negli ultimi dodici mesi.
Un altro suggerimento rilevante di InvestingPro indica che l'azienda sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo attuale al 95,06% del suo picco di 52 settimane. Ciò riflette l'accoglienza positiva del mercato alla recente performance e alle prospettive di CES Energy Solutions.
Per gli investitori che cercano approfondimenti più completi, InvestingPro offre 14 suggerimenti aggiuntivi per CES Energy Solutions, fornendo un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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