CSP Inc (CSPI) ha riportato un calo dei ricavi per il quarto trimestre del 2024, con cifre scese a 13 milioni di euro rispetto ai 15,3 milioni di euro nello stesso trimestre dell'anno scorso. La società ha anche registrato una perdita netta di 1,7 milioni di euro, ovvero 0,18 euro per azione. In seguito a questi risultati, il prezzo delle azioni di CSP è sceso del 7,88%, riflettendo le preoccupazioni degli investitori sulla salute finanziaria dell'azienda.
Punti chiave
- CSP Inc ha riportato una diminuzione sia dei ricavi trimestrali che annuali.
- Il prezzo delle azioni della società ha subito un calo significativo dopo la pubblicazione degli utili.
- I ricavi ricorrenti sono aumentati, mostrando un trend positivo in mezzo alle sfide finanziarie.
Performance aziendale
La performance di CSP Inc nel Q4 2024 ha visto un notevole calo dei ricavi, scesi da 15,3 milioni di euro dell'anno precedente a 13 milioni di euro. Questo calo continua un trend al ribasso, poiché la società ha anche riportato un fatturato annuale di 15,2 milioni di euro, significativamente inferiore ai 64,6 milioni di euro registrati nell'anno precedente. La perdita netta per il trimestre è stata di 1,7 milioni di euro, ovvero 0,18 euro per azione, evidenziando le continue sfide finanziarie.
Highlights finanziari
- Ricavi: 13 milioni di euro nel Q4, in calo rispetto ai 15,3 milioni di euro dell'anno precedente.
- Ricavi annuali: 15,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 64,6 milioni di euro dell'anno precedente.
- Perdita netta: 1,7 milioni di euro nel Q4, 300.000 euro per l'anno.
- Margine di profitto lordo: 28,4% nel Q4, in calo dal 33,8%.
- Liquidità e mezzi equivalenti: Aumentati a 30,6 milioni di euro da 25,2 milioni di euro.
Utili vs previsioni
A causa dell'assenza di dati specifici sulle previsioni, non è possibile un'analisi dettagliata degli utili rispetto alle aspettative. Tuttavia, le cifre riportate indicano un risultato inferiore rispetto alla performance dell'anno precedente.
Reazione del mercato
Il prezzo delle azioni di CSP Inc è sceso del 7,88% in seguito all'annuncio degli utili, chiudendo a circa 15,2 euro. Questo calo suggerisce la delusione degli investitori, probabilmente a causa delle perdite finanziarie riportate e della riduzione dei ricavi. La performance del titolo rientra nel suo range di 52 settimane, ma è significativamente inferiore al suo massimo di 29,93 euro.
Prospettive aziendali
Guardando al futuro, CSP Inc mira a far crescere i suoi ricavi ricorrenti del 10-15% annuo, con l'obiettivo di raddoppiarli entro 24 mesi. L'azienda si sta anche concentrando sull'espansione della distribuzione di AZT Protect e prevede una potenziale redditività di circa 0,56 euro per azione senza ulteriori investimenti in AZT.
Commento del management
L'amministratore delegato Victor Dellovo ha evidenziato le iniziative strategiche dell'azienda, affermando: "Se potessimo raddoppiare di nuovo nei prossimi 24 mesi, sarebbe qualcosa di cui saremmo orgogliosi". Ha anche sottolineato l'importanza di costruire una rete di distribuzione per AZT Protect, notando: "AZT è veramente una startup che stiamo costruendo, dobbiamo costruire un'intera catena alimentare per la distribuzione".
Q&A
Durante la relazione sugli utili, gli analisti hanno chiesto informazioni sulle partnership di CSP Inc, incluse potenziali collaborazioni con NVIDIA nella robotica. L'azienda ha anche discusso di Proof of Concept in corso e ha accennato a possibili espansioni di contratti governativi.
Rischi e sfide
- Il continuo calo dei ricavi potrebbe influenzare la fiducia degli investitori e la performance del titolo.
- La concorrenza da parte di grandi aziende di cybersecurity rappresenta una minaccia per la quota di mercato.
- Le incertezze economiche e la saturazione del mercato potrebbero ostacolare le prospettive di crescita.
- La dipendenza dell'azienda dall'espansione del prodotto AZT Protect potrebbe affrontare sfide se gli sforzi di distribuzione non avessero successo.
Trascrizione completa - CSP Inc (CSPI) Q4 2024:
Alan, Operatore della Conferenza: Saluti e benvenuti alla conference call sui risultati fiscali del quarto trimestre e dell'intero anno 2024 di CSP Inc. In questo momento, tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto e una sessione di domande e risposte seguirà la presentazione formale. Si prega di notare che questa conferenza viene registrata. Ora passerò la parola al vostro ospite, il signor Michael Poliviou. Signore, può iniziare.
Michael Poliviou, Investor Relations, CSPI: Grazie, Alan. Salve a tutti e grazie per esservi uniti ai risultati finanziari del quarto trimestre fiscale e dell'intero anno 2024 di SIRUI CSPI, che si è concluso il 30 settembre 2024. Con me oggi alla chiamata ci sono Victor Dellovo, Amministratore Delegato di CSPI e Gary Levine, Direttore Finanziario di CSPI. Dopo che Victor e Gary avranno concluso le loro osservazioni iniziali, apriremo la chiamata alle domande. Durante la sessione di Q&A, chiediamo ai partecipanti di limitarsi a una domanda e una domanda di follow-up e poi di rimettersi in coda se hanno ulteriori domande.
Le dichiarazioni fatte dal management di CHPI durante la chiamata di oggi riguardanti l'attività dell'azienda che non sono fatti storici possono essere dichiarazioni previsionali come identificate nelle leggi federali sui titoli. Le parole "può", "vuole", "si aspetta", "crede", "afferma", "progetta", "intende", "stima" e "continua" così come espressioni semplici sono intese per identificare dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali non dovrebbero essere intese come una garanzia di performance o risultati futuri. L'azienda avverte che queste dichiarazioni riflettono le aspettative attuali sulle performance future dell'azienda o eventi e sono soggette a diverse incertezze, rischi e altre influenze, molte delle quali sono al di fuori del controllo dell'azienda, e che possono influenzare l'accuratezza delle dichiarazioni e le proiezioni su cui si basano le dichiarazioni. I fattori che possono influenzare i risultati dell'azienda includono, ma non sono limitati a, i rischi e le incertezze discusse nella sezione Fattori di Rischio del Rapporto Annuale su Form 10-K e dei rapporti trimestrali su Form 10-Q depositati presso la Securities and Exchange Commission.
Le dichiarazioni previsionali si basano sulle informazioni disponibili al momento in cui vengono fatte e sulla convinzione in buona fede del management al momento rispetto agli eventi futuri. Tutte le dichiarazioni previsionali sono qualificate nella loro interezza da questa dichiarazione cautelare e CSPI non si assume alcun obbligo di rivedere o aggiornare pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro dopo la data di oggi. Con questo, passo la parola a Victor Dellovo, Amministratore Delegato. Victor, prego.
Victor Dellovo, Amministratore Delegato, CSPI: Grazie, Michael, e buongiorno a tutti. I nostri risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno sono stati più o meno come ci aspettavamo quando abbiamo parlato con voi l'ultima volta ad agosto. I ricavi ricorrenti, che sono stati un'area su cui ci siamo impegnati a crescere, sono aumentati al 17% delle vendite totali rispetto a meno del 5% delle vendite solo un paio di anni fa. Nel complesso, abbiamo chiuso l'anno con più di 30.000.000 di euro in contanti e mezzi equivalenti al 30 settembre 2024. La nostra divisione Technology Solutions ha generato circa 12.700.000 euro di vendite nel Q4 dell'anno fiscale 2024.
Abbiamo chiuso il trimestre con molto slancio. Per esempio, molto poco dei nostri ricavi del Q4 fiscale è venuto dai nostri clienti delle navi da crociera. Tuttavia, verso la fine del trimestre e durante l'attuale Q1 fiscale, abbiamo visto una ripresa del business, inclusa la firma di un grande ordine che dovrebbe essere eseguito durante il prossimo anno fiscale. È stato il primo ordine di navi da crociera per servizi professionali per la nostra azienda in molti trimestri e si aggiunge allo slancio costante che abbiamo costruito nel mercato delle navi da carico oceaniche. Il nostro cliente operatore di navi da carico continua ad aggiungere nuove navi e sceglie di utilizzare la nostra offerta di servizi gestiti dopo i retrofit, che hanno portato ad un aumento dei ricavi ricorrenti.
Continuiamo a vedere una maggiore domanda da parte dei nostri clienti cloud che vogliono migrare il consumo di questi servizi al nostro gruppo cloud. Abbiamo anche una dozzina di progetti attivi basati sul cloud per soddisfare la crescita. Continuiamo a investire in persone e processi per fornire servizi gestiti per assistere i nostri clienti nelle operazioni quotidiane di questi ambienti. Il pipeline rimane molto incoraggiante, quindi siamo ottimisti sulle nostre opportunità di far crescere le vendite complessive di TS, specialmente la parte dei ricavi ricorrenti durante il prossimo anno fiscale. Sul lato HPP del business, per il Q4 dell'anno fiscale 2024, abbiamo riportato ricavi di 400.000 euro principalmente da clienti basati su ARIA.
Inoltre, come abbiamo discusso nella precedente conference call, eravamo nel processo di transizione del nostro sforzo di vendita di AZT Protect guidato da Greg Fischer, un esperto veterano delle vendite nell'industria OT con 20 anni di esperienza che si è unito a noi nel luglio 2024 ha reindirizzato l'organizzazione per massimizzare le nostre relazioni con Rockwell Automation e altri partner di distribuzione. Nel breve periodo di tempo, abbiamo fatto progressi significativi nella costruzione del mercato per questo prodotto unico e siamo entrati nel nuovo anno fiscale con un grande potenziale da Rockwell e gli altri partner di distribuzione che servono principalmente i clienti OT del mercato medio, che tendono ad avere cicli di vendita più brevi rispetto alle organizzazioni OT più grandi. Il nostro team interno continuerà ad affrontare i grandi acquirenti aziendali individuali di OT con cicli di vendita che si estendono fino a 18 mesi, mentre lavorerà a stretto contatto con i distributori per costruire i ricavi a breve termine dai clienti del mercato medio. Un esempio è stato un accordo che abbiamo annunciato con un produttore di energia elettrica Fortune 500 che ha selezionato ARIA Cybersecurity AZT Protect per proteggere la sua infrastruttura OT critica da attacchi informatici malevoli. Questo è stato il primo ordine di molti a venire poiché saranno alcune migliaia di endpoint nei prossimi 3 anni.
Assisteremo al rollout il più velocemente possibile come consentito dal cliente. Crediamo che questo approccio risulterà in una notevole svolta nelle vendite di AZT Protect mentre si svolge l'anno fiscale 2025. Lavorando con Rockwell Automation e altri partner di distribuzione, il nostro team di vendita ha rapidamente espanso i lead per AZT Protect a oltre 100. Molti di questi lead sono stati generati dalla Rockwell Automation Fair alla fine di novembre 2024. Ma Gary Southwell, il nostro Vice Presidente e Direttore Generale dei Prodotti ad Alta Performance ha presentato una visione approfondita delle ultime tecniche di attacco e del loro impatto finanziario.
La presentazione di Gary è stata uno dei successi dello show ed è stata una delle principali ragioni per cui abbiamo generato così tanti lead dalla nostra partecipazione. Abbiamo anche avuto uno stand all'American Petroleum Institute Show per petrolio e gas naturale a Houston, dove abbiamo iniziato una relazione con diverse grandi aziende. Abbiamo ulteriormente ampliato la consapevolezza di HD Protect nel mercato partecipando all'Industrial Control Systems Security Week Show ad Atlanta. Mentre lavoriamo per convertire i lead generati da queste attività in vendite AZ Tech durante l'anno fiscale 2025, supporteremo ulteriori eventi di fiere regionali con i nostri distributori durante tutto l'anno. Credo fermamente che l'interesse che stiamo generando alle fiere sia alimentato dai 9 importanti premi del settore che AZT Protect ha ricevuto dal suo lancio, incluso il vincitore della categoria sicurezza delle applicazioni
Joe Nerges, Investitore, Seagrin Investments: al 2024
Victor Dellovo, Amministratore Delegato, CSPI: 4RS Cybersecurity Award presentato da Business Intelligence Group. I nostri sforzi per firmare nuovi distributori e acquisire nuovi clienti hanno anche beneficiato del fallimento dell'aggiornamento di CrowdStrike di luglio che ha esposto il rischio che gli aggiornamenti cloud continui possono avere sulle applicazioni OT critiche, inclusi i
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