Zedge Inc. ha riportato i risultati del quarto trimestre 2024, rivelando un significativo mancato raggiungimento delle previsioni sia per l'utile per azione (EPS) che per i ricavi, portando a un forte calo del prezzo delle azioni. L'azienda ha registrato un EPS di €0, non raggiungendo la previsione di €0,04, mentre i ricavi hanno raggiunto €7,2 milioni, al di sotto dei €8,1 milioni previsti. Ciò ha comportato un calo del prezzo delle azioni del 16,49% nel pre-market.
Punti chiave
- L'EPS e i ricavi di Zedge hanno mancato le aspettative degli analisti.
- Il prezzo delle azioni è sceso del 16,49% nelle contrattazioni pre-market.
- I ricavi da abbonamenti sono aumentati del 21% su base annua.
- L'azienda ha riportato una perdita netta GAAP di €300.000.
- Le riserve di liquidità rimangono solide a oltre €20 milioni.
Performance aziendale
Zedge ha mostrato una performance mista nel Q4 2024. Mentre l'azienda ha visto una crescita nei ricavi da abbonamenti e servizi premium, i risultati finanziari complessivi sono stati al di sotto delle aspettative. L'aumento dei ricavi dell'1,6% su base annua è stato oscurato da una perdita netta GAAP e da un significativo calo dell'EBITDA rettificato da €1,5 milioni a €300.000.
Highlights finanziari
- Ricavi: €7,2 milioni, in aumento dell'1,6% su base annua.
- Utile per azione: €0, mancando la previsione di €0,04.
- Perdita netta GAAP: €300.000.
- EBITDA rettificato: €300.000, in calo rispetto a €1,5 milioni dell'anno precedente.
- Liquidità e mezzi equivalenti: Oltre €20 milioni.
Utili vs previsioni
L'utile per azione di Zedge di €0 ha mancato la previsione di €0,04, una deviazione significativa che ha influenzato il sentiment degli investitori. Anche il mancato raggiungimento dei ricavi di circa l'11,1% rispetto alle aspettative ha contribuito alla reazione negativa del mercato.
Reazione del mercato
Il mercato ha reagito negativamente al mancato raggiungimento degli utili di Zedge, con il prezzo delle azioni che è sceso del 16,49% nelle contrattazioni pre-market. Questo movimento è significativo rispetto al range di 52 settimane, indicando una forte delusione degli investitori.
Prospettive aziendali
Nonostante il mancato raggiungimento degli utili, Zedge rimane concentrata sull'innovazione e la crescita. L'azienda mira a mantenere la positività dell'EBITDA e si aspetta che il Q2 sia stagionalmente più forte. Le iniziative strategiche includono l'espansione degli strumenti creativi basati sull'IA e l'ottimizzazione dell'acquisizione di utenti.
Commento del management
L'amministratore delegato Jonathan Wright ha dichiarato: "Siamo entrati nell'anno fiscale 2025 con l'obiettivo di guidare l'innovazione, migliorare l'efficienza operativa e posizionare Zedge per una crescita sostenibile a lungo termine". Ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel fornire valore agli azionisti a lungo termine e nel gestire l'azienda per essere EBITDA positiva.
Q&A
Durante la conference call sugli utili, gli analisti hanno chiesto informazioni sulla strategia e il potenziale di GuruShots, sui modelli di abbonamento a vita e sulle sfide pubblicitarie. L'azienda ha affrontato i piani per la crescita degli utenti attivi mensili e l'efficienza del marketing.
Rischi e sfide
- Continui mancati raggiungimenti di ricavi ed EPS potrebbero influenzare la fiducia degli investitori.
- La saturazione del mercato nella pubblicità mobile potrebbe limitare la crescita.
- Le pressioni economiche potrebbero influenzare la spesa dei consumatori per i servizi premium.
- Aumento della concorrenza nel mercato degli strumenti basati sull'IA.
- Rischi di esecuzione associati al lancio di nuovi prodotti e alle trasformazioni della piattaforma.
Trascrizione completa - Zedge Inc (ZDGE) Q1 2025:
Operatore della conference call: Buongiorno e benvenuti alla conference call sugli utili di Zedge per i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Durante le osservazioni preparate dal management, tutti i partecipanti saranno in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione odierna del management di Zedge, ci sarà l'opportunità di porre domande. Passo ora la parola a Brian Siegel. Signore, a lei la parola.
Brian Siegel, Investor Relations, Zedge: Grazie, operatore. Durante la chiamata odierna, Jonathan Wright, Amministratore Delegato di Zedge e Yi Tsai, Direttore Finanziario di Zedge, discuteranno i risultati finanziari e operativi di Zedge che sono stati riportati oggi. Qualsiasi dichiarazione previsionale fatta durante questa conference call, durante le osservazioni preparate o nella sessione di domande e risposte, sia di natura generale che specifica, è soggetta a rischi e incertezze che possono far sì che i risultati effettivi in futuro differiscano materialmente da quelli discussi nella chiamata odierna. Questi rischi e incertezze includono, ma non sono limitati a, rischi e incertezze specifici divulgati nei depositi periodici di Zedge presso la SEC. Zedge non si assume alcun obbligo di aggiornare eventuali dichiarazioni previsionali o di aggiornare i fattori che possono causare risultati effettivi materialmente diversi da quelli previsti.
Si prega di notare che il nostro comunicato sugli utili è disponibile nella pagina Investor Relations del sito web di Zedge ed è stato anche depositato su Form 8-K presso la SEC. Infine, in questa chiamata, utilizzeremo misure non-GAAP. Esempi includono EPS non-GAAP, utile netto non-GAAP e EBITDA rettificato. Si prega di consultare il nostro comunicato sugli utili per una spiegazione del nostro utilizzo di queste misure non-GAAP. Ora vorrei passare la parola a Jonathan.
Jonathan Wright, Amministratore Delegato, Zedge: Buongiorno. Grazie, Brian, e grazie a tutti voi per esservi uniti a noi oggi. Siamo entrati nell'anno fiscale 2025 con l'obiettivo di guidare l'innovazione, migliorare l'efficienza operativa e posizionare Zedge per una crescita sostenibile a lungo termine. Sebbene il trimestre abbia presentato alcune sfide, lo slancio positivo in aree chiave del nostro portafoglio e i progressi che abbiamo fatto riaffermano la nostra fiducia nella nostra capacità di fornire risultati solidi nel corso dell'anno fiscale. Il marketplace di Zedge continua a guidare la carica nel nostro ecosistema.
I ricavi da abbonamenti sono cresciuti del 21% su base annua, sostenuti da una crescita accelerata negli abbonamenti a vita, che hanno contribuito a un aumento dell'8% nel conteggio complessivo degli abbonati. Zedge Premium è stato anche un punto di forza durante il trimestre con il valore lordo delle transazioni o GTV che è aumentato del 62% su base annua grazie a una combinazione di prestazioni dei nostri sfondi 3D Parallax, ottimizzazioni del CPM dei video premiati e il lancio di Paint 2.0, che ha introdotto potenti nuove capacità di creazione, incluse immagine-a-immagine e modifica fotografica in tempo reale e miglioramenti AI. Questi prodotti innovativi dimostrano la crescente domanda di esperienze digitali personalizzate, interattive e potenziate dall'AI. Un altro risultato notevole di questo trimestre è stato l'aumento del 22% del ricavo medio per utente attivo mensile o ARPMAU, riflettendo il nostro successo nell'attrarre utenti con profili di valore più elevato. Ad esempio, su iOS, i ricavi sono cresciuti di oltre il 60% su base annua, sottolineando il potenziale non sfruttato di questa piattaforma ARPMAU più elevata.
Con continui miglioramenti e marketing mirato, vediamo un significativo margine di ulteriore crescita su iOS. Mentre i ricavi pubblicitari sono stati influenzati negativamente da sfide tra cui un bug temporaneo che è stato risolto prima della fine del trimestre, ritardi con il regime di test di un partner pubblicitario e complessità di integrazione associate all'aggiunta di una nuova piattaforma di mediazione pubblicitaria al nostro stack, rimaniamo positivi sull'ambiente. Inoltre, abbiamo adottato un approccio più conservativo all'acquisizione di utenti a pagamento, dando priorità a rendimenti più elevati sulla spesa pubblicitaria o ROAS piuttosto che scalare rapidamente i ricavi. Emojipedia ha fornito prestazioni eccezionali nel Q1 con ricavi in aumento del 33% su base annua, raggiungendo i suoi risultati trimestrali più alti di sempre. Oggi, Emojipedia genera il 100% dei suoi ricavi dalla pubblicità.
E l'ottimizzazione continua dello stack pubblicitario da parte del nostro team di operazioni pubblicitarie di classe mondiale continua a dare i suoi frutti. Questo successo riafferma anche il ruolo di Emojipedia come potenza generatrice di ricavi all'interno del nostro portafoglio e convalida la nostra tesi di acquisizione originale. Il Cyber Monday, Emojipedia ha ampliato il suo parco giochi emoji con il lancio beta del suo generatore di emoji AI, segnando un'altra pietra miliare nella nostra strategia per trasformare Emojipedia in una piattaforma interattiva e creativa. Gli utenti possono ora progettare le proprie emoji personalizzate, rendendo questa un'esperienza molto personale e permettendo loro di realizzare i loro sogni creativi. Questo è in linea con il nostro obiettivo di trasformare i consumatori in creatori.
Sebbene sia troppo presto per riferire sulle metriche di coinvolgimento, crediamo che questa funzionalità insieme al prossimo redesign del sito web siano fondamentali per espandere la base utenti di Emojipedia e approfondire il coinvolgimento con gli utenti esistenti. GuruShots rimane un lavoro in corso e stiamo prendendo passi decisivi per migliorare la sua traiettoria di crescita. La nostra strategia si concentra sull'attirare nuovi utenti e convertirli in giocatori paganti ricorrenti. Ad oggi, abbiamo introdotto un'esperienza di onboarding divertente e completa per attirare facilmente nuovi utenti nel gameplay e siamo passati a un'economia di gioco basata su monete per consentire più possibilità di premiare e monetizzare i giocatori. Abbiamo anche lanciato le Missioni, un set di compiti che i giocatori devono completare per guadagnare ricompense.
Nel complesso, queste iniziative hanno prodotto risultati incoraggianti, migliorando il coinvolgimento e la fidelizzazione dei nuovi giocatori. Nel corso dell'ultima settimana, abbiamo iniziato a debuttare con i Duelli, una meccanica di gioco giocatore contro giocatore in tempo reale e veloce che aggiunge un emozionante strato competitivo a GuruShots. Crediamo che questo miglioramento guiderà anche un ulteriore coinvolgimento da parte di tutti i giocatori, inclusi quelli nuovi, legacy e persino quelli che potrebbero non essere stati attratti solo dal formato tradizionale del gioco. Sebbene la transizione abbia comportato un freno ai ricavi a breve termine, siamo ottimisti sul potenziale a lungo termine di questi sforzi. Allineando la nostra roadmap di prodotto con robuste iniziative di marketing e sfruttando le strategie LiveOps, miriamo ad ampliare la parte superiore dell'imbuto, portare nuovi utenti e sbloccare la crescita dei ricavi.
Guardando al resto dell'anno fiscale 2025, il nostro focus è sfruttare l'AI generativa per trasformare gli utenti in creatori e guidare la crescita in tutte le unità di business. La prossima fase della nostra roadmap AI include l'introduzione di un generatore audio AI per il marketplace di Zedge, che crediamo rappresenti un'opportunità entusiasmante per attrarre nuovi utenti e approfondire il coinvolgimento con quelli esistenti. La personalizzazione audio è una tendenza emergente nell'AI e miriamo a consentire ulteriormente ai nostri utenti di diventare creatori con questa funzionalità. Nell'anno fiscale 2025, ci stiamo anche concentrando sulla trasformazione della nostra infrastruttura di sviluppo tecnologico per supportare uno sviluppo più rapido ed efficiente di nuove app e prodotti. Costruendo una piattaforma modulare e scalabile, miriamo a semplificare il processo di creazione, permettendo ai componenti di essere riutilizzati o adattati attraverso progetti multipli con facilità.
Questo approccio non solo migliora l'efficienza e riduce i costi, ma ci permette anche di operare con maggiore agilità. Con questa base, possiamo rapidamente prototipare, testare e perfezionare nuove idee, assicurandoci di dare priorità alle iniziative che dimostrano un forte potenziale di rendimento. Questo framework dinamico ci permette di cambiare direzione o scalare gli sforzi secondo necessità, guidando una crescita sostenibile e redditizia nel lungo termine. Oltre all'innovazione di prodotto, il nostro team di marketing rimane un driver critico della crescita
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