Lunedì l'oro ha raggiunto i 2.600 dollari l'oncia, recuperando dopo una settimana di calo record nel 2021, mentre il dollaro americano si stabilizzava. I dati più recenti degli Stati Uniti mostrano che le vendite al dettaglio sono aumentate più del previsto in ottobre, rivelando la forza dell'economia.
La scorsa settimana, i commenti di alcuni funzionari della Federal Reserve hanno aggiunto incertezza sui possibili tagli dei tassi e sui loro tempi. Al momento, i mercati stimano circa il 65% di probabilità di un taglio dei tassi del 25% a dicembre.
Gli investitori ora si concentrano sulle prossime dichiarazioni di altri responsabili politici della Fed durante questa settimana, sperando di ottenere indicazioni più chiare sulla direzione dei tassi d'interesse negli Stati Uniti nei prossimi mesi.
Dopo la vittoria del candidato repubblicano alle elezioni presidenziali, gli investitori si sono precipitati a Wall Street per investire i loro soldi in diverse attività, come le azioni (SP500) e il Bitcoin (BTC-USD), che ha registrato un'impressionante crescita fino a raggiungere i 90.000 dollari.
Tuttavia, sembra che ci sia stata un'attività che non ha beneficiato di questa festa: l'oro (XAUUSD). Il prezzo dell'oro spot (XAUUSD) è sceso del 6,44%. Questa diminuzione può essere attribuita al fatto che l'oro - solitamente considerato un bene rifugio - non è particolarmente interessante quando le politiche di taglio delle tasse e dazi di Trump promettono di stimolare la borsa di Wall Street.
Attualmente, il mercato sembra non essere preoccupato dal rischio di credito degli Stati Uniti. Se i deficit fiscali eccessivi o la perdita di indipendenza fossero una vera
Negli ultimi tempi, i prezzi dell'oro sono diminuiti notevolmente, ma presto ci aspettiamo uno stop a questa tendenza. Il nostro target di 2850 dollari nel breve periodo rimane valido.
Ci sono diverse opzioni per investire in oro. Si può optare per un ETF in euro per proteggersi dal rischio di cambio o scegliere un ETF in dollari. Un'altra alternativa interessante è acquistare una quota in una società mineraria d'oro.
Uno dei settori più interessanti è quello delle miniere d'oro, in particolare NEWMONT(NEM). Attualmente, il valore di Newmont è significativamente sottostimato a 45 dollari per azione, considerando lo scenario di un aumento significativo del prezzo dell'oro entro il 2025. Con le sue vaste riserve auree, bassi costi di produzione, solido bilancio e alto rendimento da dividendi, crediamo che l'attuale prezzo sia un ottimo punto di ingresso per gli investitori.
Basandoci sul basso rapporto P/E storico dell'azienda, suggeriamo che ci possa essere uno sconto del 50% sul suo potenziale valore a lungo termine, con un obiettivo di prezzo tra i 90-100 dollari per azione nei prossimi 18-24 mesi.
Le recenti elezioni non hanno fatto altro che confermare le mie preoccupazioni per un aumento drastico dei tassi di inflazione l'anno prossimo. Ciò metterà a dura prova gli investitori stranieri, le banche centrali internazionali, gli hedge fund e altri grandi investitori che cercheranno una copertura sicura.
Inoltre, con la crescente domanda e la diminuzione dell'offerta di oro (e anche di argento e platino), il metallo prezioso sarà sempre più richiesto come "riserva di valore" e "valuta sicura", portando probabilmente i prezzi ben oltre i 3.000 dollari l'oncia nel 2024.
Durante il primo mandato di Trump, che si è svolto dal gennaio 2017 al gennaio 2021, gli investitori che possedevano oro e azioni di Newmont hanno ottenuto notevoli vantaggi.
Con le riduzioni fiscali, la crescita della stampa di moneta da parte della Fed e l'adozione di tariffe commerciali, la combinazione perfetta per favorire gli investimenti sicuri legati all'oro si è ripetuta. E questo scenario potrebbe benissimo ripetersi in futuro.
A livello geopolitico, le attuali tensioni in Medio Oriente e l'aggravarsi del conflitto tra Ucraina e Russia potrebbero portare ad un aumento dei beni di rifugio, fornendo ulteriore supporto per il prezzo dell'oro. Inoltre, con il continuo rischio di un conflitto tra Taiwan e Cina, i prezzi dell'oro potrebbero superare i 4000$.
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