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Alibaba: ingressi frazionati per un titolo a sconto del 70%

Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)Mercati azionari26.04.2022 08:23
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Alibaba: ingressi frazionati per un titolo a sconto del 70%
Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  26.04.2022 08:23
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Un titolo che negli ultimi “anni” è stato letteralmente bersagliato dagli investitori per mille motivi. Inizialmente il problema più grande era stato quello della disputa tra il Governo cinese ed il suo fondatore Jack Ma (poi allontanato ed emarginato sempre di più).

Questa prima controversia, unita in seguito al ridimensionamento in Cina di tutto il comparto tech, aveva dato al titolo l’avvio di una lunga e violenta fase ribassista (vedi grafico sotto), con il titolo che da fine 2020 (parliamo quindi di un anno e mezzo circa) ha perso il 74% del proprio valore.

Più recenti, i timori di eventuali delisting di titoli cinesi dalla Borsa Americana (che sembrano tuttavia rientrati).

Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com

L’ultima “mazzata” in ordine temporale, è stata la notizia che Charlie Munger (braccio destro di Warren Buffett) ha ridotto la sua esposizione su Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) del 50% a fine marzo, alimentando quindi il ribasso delle quotazioni.

Munger, che è uno dei migliori investitori di sempre, potrebbe aver avuto mille motivazioni per fare ciò, non sappiamo le ragioni della sua scelta.

Eppure, ancora una volta, se ci concentriamo sull’azienda stessa e meno sui prezzi, qualche spunto interessante lo possiamo trovare…

Fonte: Guru Monitor
Fonte: Guru Monitor

Qui sotto vediamo (fonte InvestingPRO) l’andamento dei principali indicatori dell’azienda.

Andamento Fatturato

Fonte: InvestingPRO
Fonte: InvestingPRO

Andamento MOL

Fonte: InvestingPRO
Fonte: InvestingPRO

Andamento EBIT

Fonte: InvestingPRO
Fonte: InvestingPRO

Andamento utile netto

Fonte: InvestingPRO
Fonte: InvestingPRO

Cash flow operativo

Fonte: InvestingPRO
Fonte: InvestingPRO

Insomma, tutte le principali metriche sembrano davvero andare nella direzione giusta e con un chiaro trend di crescita.

Le stesse valutazioni oggi, complice il forte calo dell’ultimo anno e mezzo, sembrano dare parecchio margine per una ripresa del titolo, con un margine di oltre il 70% che, anche nel caso di incertezza sulla stima, fornisce una chiara evidenza dello sconto sul fair value.

Fonte: InvestingPRO
Fonte: InvestingPRO

Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) resta sempre e comunque il principale player dopo Amazon (NASDAQ:AMZN), nonché il punto di riferimento per il mercato asiatico, e se è vero che i mercati scontano tutto, allora tutte queste vicende dovrebbero essere ormai “prezzate” nel calo di oltre il 70% del titolo.

Arriviamo alle stesse conclusioni (utilizzando sempre InvestingPRO) analizzando il paragone con i principali competitor, vedi sotto.

Fonte: InvestingPRO
Fonte: InvestingPRO

Dal grafico sopra riportato, vediamo infatti come Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) non solo sia quella che cresce di più in termini di fatturato (asse orizzontale), ma sia anche una delle più a sconto rispetto alle aziende dello stesso settore.

Perciò il ragionamento non necessariamente deve portare una Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) ad un fair value di 150 Dollari ad azione, ma quantomeno poter affermare che oggi ci siano spazi di risalita non mi sembra così campato per aria, specie se da qui in avanti dovesse continuare il trend visto all’inizio dell’analisi.

Ieri sera in chiusura, ho iniziato ad accumulare sul titolo. Dal momento che i mercati restano deboli però, e che il settore Tech risulta oggi fortemente penalizzato da diversi fattori (riduzione crescita, inflazione, rialzo tassi), nel caso di ulteriori ribassi andrò ad integrare a più riprese gli acquisti.

fonte Fineco
fonte Fineco

Non so se Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) abbia raggiunto il bottom, questo è impossibile saperlo, ma resta un’ottima azienda probabilmente (come altre) troppo penalizzata dagli investitori.

Difficile dire quando potrà risalire, ma prima o poi il mercato torna a ragionare correttamente.

Alla fine, nel tempo, i numeri contano sempre!

Alla prossima!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico"

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Commenti (10)
Concita Rinaldi
Concita Rinaldi 30.04.2022 23:45
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Quindi hai chiuso la posizione in due giorni? Cioè fai un'analisi per dire che è underpriced(e impronti tuta la tua narrativa da investitori- non trader quindi) e dopo due gg di rialzi vendi? Ti seguo, ma qualcosa non mi torna...
Dennis Fuat
Dennis Fuat 27.04.2022 16:21
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speculazione atlantista atta a debilitare imprese di matrice Cinese.
Gianna Noci
Gianna Noci 27.04.2022 6:57
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assolutamente concordo con l'analisi
luca trader
luca trader 26.04.2022 21:17
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Logicamente ci sta , ma anche intesa per esempio ha buoni fondamentali ed è sotto di 2/3 dai prezzi di 15 anni fa .
26.04.2022 21:17
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Intesa è fortemente esposta con la Russia, come tante altri istituti europei, attenzione...
Rocco Santo
Rocco Santo 26.04.2022 21:17
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Lo era gia da molto tempo prima dell’inizio guerra. Attenzione
Private Anastasia
Private Anastasia 26.04.2022 13:05
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Quando la politica entra in un azienda, gli scenari sono sempre foschi...Il mercato a volte reagisce male, diciamo pure che sovra-reagisce, mansi tiene lontano dai rischi eccessivi.Il governo cinese ha distrutto l'intero settore dell'educazione, anche Morgan Stanley con il suo famoso fondo Global Opportunity si era esposta con TAL education che ha dovuto liquidare totalmente.Incontri e le prospettive erano buoni.Pandemie, guerre, cambi normativi non ci sono sui bilanci.Alibaba è comunque un progetto importante, paga il contesto di scarsa chiarezza del governo che di certo non può permettere che una azienda privata diventi più potente o più rilevai del partito unico.Gli esempi di norme contrarie non mancano:DidiTencentDoyu... così, dalla mattina alla sera senza troppi preamboli, come può fare un governo che non deve ottenere dei consensi per fare qualcosa.
Manolo Otto
manolotto 26.04.2022 12:12
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Ragazzi ALIBABA è un’azienda che vende tantissimi prodotti FALSI, letterlamente falsi, in uno Stato che le concede tutto ció, ma che se vuole puó far chiudere uno stabilimento di produzione/un’azienda in pochi giorni…follia..come puó essere paragonata ad Amazon!! Per me è folle
Manolo Otto
manolotto 26.04.2022 12:12
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Vorrei avere dei pareri sinceramente…qualcuno mi dica perchè secondo loro non è cosi
Gianpiero Giambelli
Gianpiero Giambelli 26.04.2022 10:15
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vai vai, entra pure visto che ancora non capite che i bilanci c'entrano niente vai pure
Pino Carbone
Pino Carbone 26.04.2022 10:15
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Esatto ndate a vedere bilancio iveco mer..!! Avete poi visto la quotazione 🐖il loro d❓
Carola Ferri
Carola Ferri 26.04.2022 8:50
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Il problema è che queste riflessioni erano vere anche un anno fa, Quotava a 240. Secondo seeking alpha uno dei migliori bilanci al mondo! Sui numeri nulla da eccepire, eppure... Scende, fior di analisti la danno a strong buy eppure.. Scende.
Fabio Bi
Fabio Bi 26.04.2022 8:40
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Sono d’accordo. Unica riglessione é che già 1 anno fa si poreva arrivare alle atesse conclusioni con un fairValue si 300 ampiamente giuatificato e titolo crollato del 50/% quindi uoside atteso del 100%. Sono entrato, poi ho mediato diverse volte, ma ancora non é andata bene e sono sotto del 50%. I numeri sono importanti ma la palla é rotonda! Nel LONG (3-5 anni) continuo ad essere ottimista sul titolo, come lo sono su NFLX. Chi crede nei tutoli cinesi, dovrebbe considerare anche Tencent Holding.Casarella, ci fa un post su ETF sugli indici della CINA? Meglio se quotati su borse cinesi e non americane
Petro Feliciotti
Petro Feliciotti 26.04.2022 8:31
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mediare in discesa ... il miglior modo per farsi del male 🙄
Fabio Bi
Fabio Bi 26.04.2022 8:31
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Se fai AT vero, se fai analisi fondamentali in ottica long, NO.Compra quando il titolo é allettante, media e poi…aspetta tempi migliori
Gianpiero Giambelli
Gianpiero Giambelli 26.04.2022 8:31
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stai fresco che capite cosa sta succedendo con i titoli cinesi
 
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