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Anteprima utili Tesla Q4: l’avversione al rischio potrebbe pesare

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Anteprima utili Tesla Q4: l’avversione al rischio potrebbe pesare
Da Haris Anwar/Investing.com   |  26.01.2022 10:26
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  • Pubblicazione del report sugli utili del Q4 2021 oggi, mercoledì 26 gennaio, dopo la chiusura dei mercati
  • Previsioni sulle entrate: 16,88 miliardi di dollari
  • Previsioni utili per azione: 2,25 dollari

Questo trimestre, la performance della casa produttrice di auto elettriche Tesla (NASDAQ:TSLA) potrebbe subire una battuta d’arresto e l’attenzione potrebbe passare alla sua capitalizzazione di mercato. Mentre il mercato si prepara in modalità avversione al rischio, le valutazioni insostenibili stanno diventando sempre più pericolose.

Dall’inizio della pandemia, il maggiore produttore di auto elettriche ha registrato una crescita notevole. Fino all’inizio di novembre dello scorso anno, le azioni della casa automobilistica con sede a Austin, in Texas, sono schizzate di oltre il 1.000% rispetto al biennio precedente.

Ma la minaccia di tassi di interesse più elevati, unita alla decisione del CEO di Elon Musk di vendere le sue azioni, hanno dato un duro colpo a Tesla, che ha perso il 25% dei guadagni dal massimo storico del 4 novembre di 1.229,91 dollari.

Grafico settimanale Tesla
Grafico settimanale Tesla

Tesla ha riportato questo mese che le consegne di veicoli sono aumentate dell’87% nel 2021, anche quando il settore delle auto sta affrontando il problema della mancanza di semiconduttori e di altre parti a causa dei problemi nelle catene di approvvigionamento.

La casa automobilistica ha prodotto circa 930.000 veicoli elettrici nel 2021, e secondo una stima di Credit Suisse i vecoli sono stati prodotti per più della metà a Shanghai.

Sebbene abbia confermato il rating di “overweight” su Tesla questo mese, Morgan Stanley ha dichiarato di non vedere nessun rivale avvicinarsi ai suoi volumi. Tesla si sta espandendo in tre continenti ed è vicina al completamento di nuove fabbriche ad Austin, in Texas, e a Berlino.

High-Performance Bar

Nonostante queste previsioni favorevoli, la capacità di Tesla di superare i colli di bottiglia che hanno bloccato altri produttori ha i suoi limiti, a nostro avviso. Ed è per questo motivo forse che la maggior parte degli analisti non si attende un’impennata del titolo TSLA nel breve termine.

Zachary Kirkhorn, direttore finanziario di Tesla, ha dichiarato agli investitori ad ottobre:

“Stiamo cercando in tutti i modi di massimizzare la capacità per soddisfare la domanda crescente di veicoli alimentati con energia pulita. La verità è che non riusciamo ad aumentare la capacità di produzione abbastanza velocemente”.

Secondo le analisi di InvestingPro, il titolo Tesla è scambiato ad un multiplo di 279 del price-to-earnings a 12 mesi, un livello che ha alzato la performance bar così in alto da non lasciar alcun margine d’errore nella performance finanziaria.

Vista questa valutazione estremamente elevata, il titolo Tesla potrebbe essere una scommessa rischiosa in base al modello di InvestingPro, che assegna alle azioni Tesla un fair value di 735,60 dollari, vale a dire un rischio di ribasso del 21% dal livello attuale.

Stime fair value Tesla
Stime fair value Tesla

Fonte: InvestingPro

La stima degli analisti per il titolo Tesla offre un quadro simile. In un sondaggio di Investing.com su 37 analisti, 16 hanno un rating buy, 11 sell, e il resto neutral.

Stime sondaggio su Tesla
Stime sondaggio su Tesla

Grafico: Investing.com

Morale della favola

Tesla probabilmente produrrà dei dati forti anche questo trimestre dopo aver superato i gli obiettivi di consegne dei nuovi veicoli nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Ma le difficoltà di approvvigionamento e i timori sulla valutazione alle stelle potrebbero trattenere gli investitori, soprattutto ora che i titoli growth stanno affrontando una forte correzione.

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